我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4459.08 |
-5292.89 |
-3285.27 |
-8012.25 |
-426.38 |
| 本期利润(万元) |
28060.25 |
10518.01 |
720.68 |
22992.70 |
4869.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.12 |
0.01 |
0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-128126.71 |
0.00 |
-155224.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127155.45 |
92546.28 |
87998.86 |
105163.81 |
110135.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.13 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6699.37 |
7297.89 |
8348.10 |
10518.78 |
10067.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
86361.00 |
97997.46 |
101528.65 |
92122.57 |
101971.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
86361.00 |
97997.46 |
101528.65 |
92122.57 |
101971.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.85 |
89.17 |
88.91 |
90.04 |
93.87 |
| 应付托管费(万元) |
16.69 |
19.62 |
19.56 |
19.81 |
20.65 |
| 资产总计(万元) |
93570.30 |
105614.28 |
110312.38 |
102685.36 |
112085.30 |
| 负债合计(万元) |
1024.02 |
450.47 |
459.59 |
197.44 |
356.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
92546.28 |
105163.81 |
109852.79 |
102487.91 |
111728.35 |
| 未分配利润(万元) |
10929.03 |
2478.15 |
-801.76 |
-19360.56 |
-7225.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.88 |
65.75 |
33.86 |
81.12 |
43.79 |
| 投资收益(万元) |
-4618.44 |
-6577.79 |
-3918.10 |
-79456.26 |
-57572.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15810.90 |
31004.95 |
23969.18 |
39079.22 |
28858.69 |
| 其它收入(万元) |
5.74 |
9.17 |
6.49 |
5.62 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
11224.08 |
24502.09 |
20091.43 |
-40290.30 |
-28667.29 |
| 管理人报酬(万元) |
484.66 |
1122.29 |
566.92 |
1282.99 |
720.03 |
| 托管费(万元) |
106.62 |
246.90 |
124.72 |
282.26 |
158.41 |
| 其它费用(万元) |
23.49 |
49.96 |
27.09 |
74.02 |
38.45 |
| 费用合计(万元) |
706.07 |
1509.38 |
757.32 |
1865.00 |
1076.11 |
| 利润总额(万元) |
10518.01 |
22992.70 |
19334.11 |
-42155.29 |
-29743.41 |
| 净利润(万元) |
10518.01 |
22992.70 |
19334.11 |
-42155.29 |
-29743.41 |
