有色A(150196)_资产配置_同花顺基金F10

有色A150196CHINA THAILAND CERTIFICATE NONFERROUS METAL INDUSTRY INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENTFUNDA

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	318691.23	93.37%
债券	10191.80	2.99%
银行存款和结算备付金	11906.39	3.49%
其他资产	529.20	0.16%

资产总值：341318.62万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7255.30	44620.07	13.12%
山东黄金	600547	881.85	22487.19	6.61%
赣锋锂业	002460	382.89	20748.94	6.10%
洛阳钼业	603993	3783.79	14075.69	4.14%
华友钴业	603799	337.19	11697.10	3.44%
北方稀土	600111	1015.96	10911.41	3.21%
中国铝业	601600	3391.15	9868.25	2.90%
赤峰黄金	600988	537.40	9420.63	2.77%
天齐锂业	002466	468.94	9322.49	2.74%
格林美	002340	1979.50	9323.43	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.59	51.71%
采矿业	13.83	40.68%
综合	0.43	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6021.90	26496.37	10.09%
山东黄金	600547	522.92	19149.30	7.29%
赣锋锂业	002460	317.82	17025.48	6.48%
洛阳钼业	603993	3140.54	11525.80	4.39%
华友钴业	603799	279.92	10877.63	4.14%
天齐锂业	002466	389.29	8934.12	3.40%
格林美	002340	1643.08	8166.09	3.11%
北方稀土	600111	863.86	8051.18	3.06%
中国铝业	601600	2814.81	7768.88	2.96%
中金黄金	600489	768.67	7025.65	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.15	53.87%
采矿业	9.93	37.80%
综合	0.43	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5935.10	21900.53	9.71%
山东黄金	600547	528.50	18148.53	8.05%
赣锋锂业	002460	314.78	12669.79	5.62%
洛阳钼业	603993	3134.71	10877.46	4.82%
华友钴业	603799	280.00	8234.79	3.65%
北方稀土	600111	859.28	7724.93	3.42%
格林美	002340	1599.05	7435.57	3.30%
中国铝业	601600	2493.41	7181.03	3.18%
天齐锂业	002466	388.58	7169.23	3.18%
中金黄金	600489	753.66	6082.04	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.13	53.75%
采矿业	8.64	38.31%
综合	0.47	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6593.48	30264.07	10.06%
山东黄金	600547	586.98	19147.13	6.37%
洛阳钼业	603993	3438.63	14992.44	4.99%
天齐锂业	002466	447.56	13507.25	4.49%
赣锋锂业	002460	347.61	12107.24	4.03%
华友钴业	603799	306.48	12072.27	4.01%
北方稀土	600111	945.85	10253.02	3.41%
中国铝业	601600	2784.71	9857.88	3.28%
格林美	002340	1775.20	8645.21	2.87%
东阳光	600673	748.83	7668.05	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.28	54.13%
采矿业	10.64	35.39%
综合	0.77	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债01	102.02	10191.80	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10191.80	3.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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