有色A
150196
CHINA THAILAND CERTIFICATE NONFERROUS METAL INDUSTRY INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENTFUNDA
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
318691.23
93.37%
债券
10191.80
2.99%
银行存款和结算备付金
11906.39
3.49%
其他资产
529.20
0.16%
资产总值:
341318.62万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
紫金矿业
601899
7255.30
44620.07
13.12%
山东黄金
600547
881.85
22487.19
6.61%
赣锋锂业
002460
382.89
20748.94
6.10%
洛阳钼业
603993
3783.79
14075.69
4.14%
华友钴业
603799
337.19
11697.10
3.44%
北方稀土
600111
1015.96
10911.41
3.21%
中国铝业
601600
3391.15
9868.25
2.90%
赤峰黄金
600988
537.40
9420.63
2.77%
天齐锂业
002466
468.94
9322.49
2.74%
格林美
002340
1979.50
9323.43
2.74%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
17.59
51.71%
采矿业
13.83
40.68%
综合
0.43
1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
0.07%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
紫金矿业
601899
6021.90
26496.37
10.09%
山东黄金
600547
522.92
19149.30
7.29%
赣锋锂业
002460
317.82
17025.48
6.48%
洛阳钼业
603993
3140.54
11525.80
4.39%
华友钴业
603799
279.92
10877.63
4.14%
天齐锂业
002466
389.29
8934.12
3.40%
格林美
002340
1643.08
8166.09
3.11%
北方稀土
600111
863.86
8051.18
3.06%
中国铝业
601600
2814.81
7768.88
2.96%
中金黄金
600489
768.67
7025.65
2.67%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
14.15
53.87%
采矿业
9.93
37.80%
综合
0.43
1.65%
交通运输、仓储和邮政业
0.02
0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
紫金矿业
601899
5935.10
21900.53
9.71%
山东黄金
600547
528.50
18148.53
8.05%
赣锋锂业
002460
314.78
12669.79
5.62%
洛阳钼业
603993
3134.71
10877.46
4.82%
华友钴业
603799
280.00
8234.79
3.65%
北方稀土
600111
859.28
7724.93
3.42%
格林美
002340
1599.05
7435.57
3.30%
中国铝业
601600
2493.41
7181.03
3.18%
天齐锂业
002466
388.58
7169.23
3.18%
中金黄金
600489
753.66
6082.04
2.70%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
12.13
53.75%
采矿业
8.64
38.31%
综合
0.47
2.08%
交通运输、仓储和邮政业
0.02
0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.03%
批发和零售业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
紫金矿业
601899
6593.48
30264.07
10.06%
山东黄金
600547
586.98
19147.13
6.37%
洛阳钼业
603993
3438.63
14992.44
4.99%
天齐锂业
002466
447.56
13507.25
4.49%
赣锋锂业
002460
347.61
12107.24
4.03%
华友钴业
603799
306.48
12072.27
4.01%
北方稀土
600111
945.85
10253.02
3.41%
中国铝业
601600
2784.71
9857.88
3.28%
格林美
002340
1775.20
8645.21
2.87%
东阳光
600673
748.83
7668.05
2.55%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
16.28
54.13%
采矿业
10.64
35.39%
综合
0.77
2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.03%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国债01
102.02
10191.80
3.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
10191.80
3.00%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
楚江转债
4.05
469.37
0.18%
搜特转债
0.09
7.97
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
477.35
0.18%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
搜特转债
0.09
8.60
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
8.60
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%