我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9547.01 |
4481.95 |
3862.54 |
-14940.65 |
-896.27 |
| 本期利润(万元) |
21200.25 |
-9947.34 |
-35241.28 |
37230.89 |
-14908.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.10 |
0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-287255.14 |
0.00 |
-318002.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
340048.69 |
262706.11 |
225584.27 |
300711.49 |
252690.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.77 |
0.69 |
0.83 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
23.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.75 |
0.00 |
-38.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16989.39 |
26607.99 |
16720.81 |
5980.39 |
6131.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
245875.70 |
276930.31 |
250704.34 |
78797.67 |
68288.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
245398.36 |
276930.31 |
250704.34 |
78797.67 |
68288.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
477.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.74 |
229.67 |
227.24 |
73.03 |
63.25 |
| 应付托管费(万元) |
46.14 |
50.53 |
49.99 |
16.07 |
13.91 |
| 资产总计(万元) |
263751.91 |
304782.34 |
268461.66 |
85000.68 |
74576.49 |
| 负债合计(万元) |
1045.81 |
4070.85 |
957.52 |
267.68 |
394.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
262706.11 |
300711.49 |
267504.14 |
84733.00 |
74181.61 |
| 未分配利润(万元) |
-188285.17 |
-190698.65 |
-192084.94 |
-85969.13 |
-44216.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.64 |
117.77 |
52.38 |
45.92 |
24.89 |
| 投资收益(万元) |
5975.46 |
-11934.30 |
-9354.16 |
-2574.40 |
650.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14429.30 |
52171.54 |
30974.31 |
-37201.76 |
-22821.24 |
| 其它收入(万元) |
189.15 |
369.74 |
184.51 |
159.44 |
123.30 |
| 收入合计(万元) |
-8203.05 |
40724.75 |
21857.04 |
-39570.80 |
-22022.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1277.82 |
2249.71 |
897.60 |
852.51 |
453.99 |
| 托管费(万元) |
281.12 |
494.94 |
197.47 |
187.55 |
99.88 |
| 其它费用(万元) |
39.87 |
73.08 |
36.41 |
65.43 |
32.70 |
| 费用合计(万元) |
1744.29 |
3493.86 |
1517.20 |
1250.84 |
684.67 |
| 利润总额(万元) |
-9947.34 |
37230.89 |
20339.84 |
-40821.64 |
-22706.73 |
| 净利润(万元) |
-9947.34 |
37230.89 |
20339.84 |
-40821.64 |
-22706.73 |
