招商中证证券公司A份额
150200
CHINA MERCHANTS SECURITIES COMPANIES IN THECARD INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND A
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
709035.85
93.13%
债券
15782.94
2.07%
银行存款和结算备付金
31435.33
4.13%
其他资产
5124.01
0.67%
资产总值:
761378.12万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
3587.60
107735.67
14.30%
东方财富
300059
2733.24
65570.32
8.70%
华泰证券
601688
2524.41
51826.11
6.88%
海通证券
600837
3466.78
49054.90
6.51%
国泰君安
601211
1937.78
35345.03
4.69%
招商证券
600999
1615.20
34904.54
4.63%
申万宏源
000166
3890.27
20657.35
2.74%
广发证券
000776
1268.48
20016.62
2.66%
光大证券
601788
835.48
18338.85
2.43%
东方证券
600958
1531.49
16892.32
2.24%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
70.84
94.04%
制造业
0.06
0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
4272.45
103008.71
13.73%
东方财富
300059
3224.74
65139.74
8.68%
华泰证券
601688
2966.98
55779.20
7.43%
海通证券
600837
4156.37
52287.10
6.97%
国泰君安
601211
2293.35
39583.16
5.28%
招商证券
600999
1458.00
32003.19
4.27%
申万宏源
000166
4649.34
23479.18
3.13%
广发证券
000776
1516.05
21406.63
2.85%
东方证券
600958
1843.48
17494.61
2.33%
兴业证券
601377
2410.31
16510.63
2.20%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
70.87
94.47%
制造业
0.03
0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
4384.21
97154.04
14.41%
海通证券
600837
4186.09
53749.36
7.97%
东方财富
300059
2785.49
44707.19
6.63%
华泰证券
601688
2281.59
39311.77
5.83%
国泰君安
601211
2340.32
38100.35
5.65%
招商证券
600999
1476.93
25285.11
3.75%
广发证券
000776
1539.96
21066.66
3.12%
申万宏源
000166
4676.91
20625.19
3.06%
东方证券
600958
1855.63
16923.34
2.51%
方正证券
601901
2136.22
15338.04
2.27%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
63.11
93.59%
制造业
0.01
0.02%
批发和零售业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
4245.88
107420.82
14.31%
海通证券
600837
4380.11
67716.46
9.02%
华泰证券
601688
2365.90
48051.40
6.40%
国泰君安
601211
2437.39
45067.25
6.01%
东方财富
300059
2575.95
40622.74
5.41%
招商证券
600999
1552.20
28389.71
3.78%
申万宏源
000166
4876.44
24967.36
3.33%
广发证券
000776
1601.46
24294.15
3.24%
东方证券
600958
1932.99
20798.96
2.77%
方正证券
601901
2214.94
19203.50
2.56%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
71.09
94.72%
制造业
0.02
0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.02%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出07
150.00
15004.50
1.99%
国开2004
7.80
778.44
0.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15782.94
2.10%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出07
150.00
15031.50
2.00%
国开1801
35.70
3575.36
0.48%
东财转2
0.00
0.29
0.00%
瑞达转债
0.36
35.74
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18606.85
2.48%
可转债
36.03
0.00%
企业债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19进出07
150.00
15084.00
2.24%
国开1704
56.00
5604.96
0.83%
国开1801
35.70
3596.78
0.53%
19国债05
15.00
1502.70
0.22%
华安转债
7.28
727.60
0.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24285.73
3.60%
国家债券
1502.70
0.22%
可转债
727.85
0.11%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%