我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44125.07 |
2832.39 |
1708.17 |
-408.20 |
4724.03 |
| 本期利润(万元) |
144124.03 |
-16660.65 |
-78835.43 |
194633.70 |
-33617.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
-0.12 |
0.30 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
28.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-985718.03 |
0.00 |
-964129.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
753292.92 |
750239.96 |
674369.09 |
750470.81 |
686742.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.08 |
0.99 |
1.11 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
41.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.39 |
0.00 |
-35.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19092.17 |
21228.37 |
19301.33 |
24510.29 |
1489.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
727687.92 |
731272.06 |
691349.05 |
415363.29 |
307571.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
709045.03 |
711239.56 |
670357.25 |
415302.30 |
292492.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
18642.88 |
20032.50 |
20991.80 |
60.99 |
15078.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
586.36 |
601.31 |
553.45 |
386.65 |
269.64 |
| 应付托管费(万元) |
117.27 |
120.26 |
110.69 |
77.33 |
53.93 |
| 资产总计(万元) |
754794.00 |
757304.68 |
712318.17 |
442201.82 |
310220.84 |
| 负债合计(万元) |
4554.04 |
6833.87 |
4234.46 |
1857.42 |
681.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
750239.96 |
750470.81 |
708083.71 |
440344.40 |
309539.82 |
| 未分配利润(万元) |
-447899.27 |
-418016.06 |
-444111.39 |
-527056.89 |
-338854.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
395.22 |
629.23 |
296.31 |
668.80 |
455.96 |
| 投资收益(万元) |
6823.79 |
7315.39 |
968.56 |
-106445.87 |
-92726.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19493.04 |
195041.90 |
163073.26 |
-9970.27 |
-6195.44 |
| 其它收入(万元) |
197.01 |
606.90 |
444.42 |
802.05 |
668.42 |
| 收入合计(万元) |
-12077.02 |
203593.43 |
164782.56 |
-114945.31 |
-97797.79 |
| 管理人报酬(万元) |
3532.01 |
6717.34 |
3215.14 |
4317.91 |
2517.82 |
| 托管费(万元) |
706.40 |
1343.47 |
643.03 |
863.58 |
503.56 |
| 其它费用(万元) |
86.42 |
164.97 |
79.90 |
137.35 |
75.65 |
| 费用合计(万元) |
4583.63 |
8959.73 |
4388.09 |
6373.94 |
3878.04 |
| 利润总额(万元) |
-16660.65 |
194633.70 |
160394.47 |
-121319.25 |
-101675.83 |
| 净利润(万元) |
-16660.65 |
194633.70 |
160394.47 |
-121319.25 |
-101675.83 |
