国企改B(150210)_资产配置

国企改B150210FULLGOAL THE REFORM OF STATE-OWNED ENTERPRISES INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUNDS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	513105.68	93.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32887.17	6.02%
其他资产	93.13	0.02%

资产总值：546085.97万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	77.72	17327.57	3.18%
海康威视	002415	438.54	16712.76	3.07%
中信证券	600030	534.84	16061.25	2.95%
五粮液	000858	70.76	15638.05	2.87%
万科A	000002	546.96	15325.88	2.81%
兴业银行	601166	940.95	15177.51	2.79%
长江电力	600900	787.14	15057.91	2.77%
招商银行	600036	417.83	15041.97	2.76%
工商银行	601398	3043.46	14973.82	2.75%
海螺水泥	600585	264.51	14616.84	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.35	46.56%
金融业	10.77	19.78%
房地产业	3.47	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27	4.17%
建筑业	2.23	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.97	3.62%
租赁和商务服务业	1.73	3.18%
采矿业	1.38	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.88	1.62%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	139.67	21513.83	3.69%
长春高新	000661	40.53	17642.71	3.02%
五粮液	000858	98.93	16928.97	2.90%
长江电力	600900	888.17	16821.86	2.88%
中信证券	600030	691.74	16677.85	2.86%
海康威视	002415	534.80	16231.18	2.78%
华泰证券	601688	842.13	15831.96	2.71%
京东方A	000725	3352.17	15654.63	2.68%
万科A	000002	597.34	15614.53	2.68%
兴业银行	601166	983.86	15525.30	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.59	45.57%
金融业	11.09	19.00%
房地产业	3.82	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	4.60%
建筑业	2.54	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.21	3.79%
租赁和商务服务业	2.15	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.54	2.64%
文化、体育和娱乐业	1.09	1.87%
采矿业	0.98	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	996.54	17230.10	3.07%
中信证券	600030	766.77	16991.62	3.03%
招商银行	600036	509.52	16447.39	2.93%
工商银行	601398	3162.36	16286.15	2.90%
中国建筑	601668	3083.53	16250.20	2.90%
海螺水泥	600585	293.82	16189.50	2.89%
兴业银行	601166	1002.09	15943.24	2.84%
五粮液	000858	137.64	15856.35	2.83%
保利地产	600048	1051.75	15639.53	2.79%
格力电器	000651	293.29	15309.71	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.39	47.06%
金融业	10.72	19.13%
房地产业	3.79	6.76%
建筑业	2.78	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.64	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.29	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.50	2.68%
租赁和商务服务业	0.96	1.71%
采矿业	0.81	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.75	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	669.77	21553.27	3.08%
中信证券	600030	847.98	21453.89	3.07%
格力电器	000651	303.58	19908.74	2.85%
兴业银行	601166	997.75	19755.44	2.82%
海康威视	002415	597.67	19567.72	2.80%
招商银行	600036	520.19	19548.84	2.79%
长江电力	600900	1052.88	19351.85	2.77%
工商银行	601398	3287.03	19327.74	2.76%
交通银行	601328	3430.46	19313.51	2.76%
五粮液	000858	144.59	19232.17	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.73	42.49%
金融业	17.52	25.03%
房地产业	5.17	7.39%
建筑业	3.21	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.86	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.63	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	2.16	3.09%
租赁和商务服务业	1.39	1.98%
采矿业	0.88	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.41	0.59%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
淮矿转债	0.17	16.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.80	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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