国投创业成长A份额
150213
UBS SDIC RAJ IN EVIDENCE OF ENTREPRENEURIALGROWTH INDEX CLASSIFICATIONOFSECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
1886.76
90.68%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
162.87
7.83%
其他资产
31.01
1.49%
资产总值:
2080.64万元
报告期:2020-03-31
十大重仓股
2020-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
立讯精密
002475
4.99
190.46
9.21%
沃森生物
300142
3.39
107.33
5.19%
康泰生物
300601
0.89
101.73
4.92%
泰格医药
300347
1.41
90.31
4.37%
智飞生物
300122
1.34
90.30
4.36%
芒果超媒
300413
1.39
60.59
2.93%
深南电路
002916
0.29
57.25
2.77%
韵达股份
002120
1.77
54.53
2.64%
南极电商
002127
4.48
51.97
2.51%
先导智能
300450
1.38
51.61
2.49%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.13
64.30%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
6.14%
卫生和社会工作
0.01
4.37%
文化、体育和娱乐业
0.01
3.19%
农、林、牧、渔业
0.01
3.17%
租赁和商务服务业
0.01
2.88%
交通运输、仓储和邮政业
0.01
2.64%
科学研究和技术服务业
0.00
1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.80%
采矿业
0.00
0.75%
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
立讯精密
002475
5.75
209.91
9.12%
沃森生物
300142
3.90
126.52
5.50%
泰格医药
300347
1.67
105.46
4.58%
康泰生物
300601
1.03
90.22
3.92%
智飞生物
300122
1.49
73.99
3.22%
先导智能
300450
1.58
70.91
3.08%
韵达股份
002120
2.00
66.54
2.89%
恩捷股份
002812
1.20
60.60
2.63%
南极电商
002127
5.41
59.02
2.57%
芒果超媒
300413
1.59
55.59
2.42%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.15
65.64%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
5.97%
卫生和社会工作
0.01
4.58%
农、林、牧、渔业
0.01
3.30%
交通运输、仓储和邮政业
0.01
2.89%
租赁和商务服务业
0.01
2.88%
文化、体育和娱乐业
0.01
2.81%
科学研究和技术服务业
0.00
1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
1.03%
批发和零售业
0.00
0.98%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
立讯精密
002475
11.17
298.94
12.77%
泰格医药
300347
2.22
137.75
5.88%
新和成
002001
4.85
103.74
4.43%
康泰生物
300601
1.22
90.40
3.86%
智飞生物
300122
1.78
84.46
3.61%
先导智能
300450
1.99
66.99
2.86%
纳思达
002180
1.98
58.85
2.51%
南极电商
002127
5.41
55.78
2.38%
国瓷材料
300285
2.50
55.80
2.38%
沙钢股份
002075
6.49
47.51
2.03%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.17
72.65%
卫生和社会工作
0.01
5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
3.83%
租赁和商务服务业
0.01
2.72%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
1.83%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.56%
科学研究和技术服务业
0.00
1.18%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
1.10%
建筑业
0.00
0.94%
批发和零售业
0.00
0.61%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
立讯精密
002475
9.68
239.97
9.83%
泰格医药
300347
1.72
132.61
5.43%
新和成
002001
5.54
106.87
4.38%
智飞生物
300122
2.06
88.79
3.64%
先导智能
300450
2.28
76.53
3.14%
康泰生物
300601
1.39
72.85
2.99%
南极电商
002127
6.33
71.15
2.92%
沙钢股份
002075
7.59
59.51
2.44%
纳思达
002180
2.28
51.53
2.11%
国瓷材料
300285
2.90
49.33
2.02%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.17
71.22%
卫生和社会工作
0.01
5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
3.80%
租赁和商务服务业
0.01
3.37%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
1.82%
文化、体育和娱乐业
0.00
1.51%
科学研究和技术服务业
0.00
1.39%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
1.31%
建筑业
0.00
1.12%
批发和零售业
0.00
0.66%
五大重仓债券
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1701
0.20
19.90
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19.90
0.67%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%