我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13539.30 |
5011.24 |
1779.73 |
644.96 |
261.80 |
| 本期利润(万元) |
4880.24 |
14834.83 |
3868.94 |
10897.15 |
1408.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.50 |
0.13 |
0.32 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
43.51 |
0.00 |
35.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8041.77 |
0.00 |
2752.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44805.63 |
45094.23 |
31908.00 |
28884.72 |
29150.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.47 |
1.10 |
1.00 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
51.28 |
0.00 |
44.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.62 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2678.09 |
1602.07 |
2172.28 |
2530.74 |
3185.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
42480.47 |
27438.99 |
30164.41 |
23797.96 |
30342.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
42480.47 |
27438.99 |
30164.41 |
23797.96 |
30342.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.58 |
24.22 |
26.26 |
22.42 |
28.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
4.84 |
5.25 |
4.48 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
45323.13 |
29939.02 |
32699.34 |
26342.75 |
33545.65 |
| 负债合计(万元) |
228.90 |
1054.30 |
92.16 |
815.32 |
118.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
45094.23 |
28884.72 |
32607.18 |
25527.43 |
33426.79 |
| 未分配利润(万元) |
18880.59 |
3482.43 |
1402.43 |
-7001.75 |
-123.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.15 |
32.30 |
16.76 |
42.51 |
24.23 |
| 投资收益(万元) |
5280.56 |
1058.66 |
429.74 |
-2253.26 |
-331.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9823.59 |
10252.19 |
7949.35 |
-6871.68 |
-2066.39 |
| 其它收入(万元) |
8.52 |
80.68 |
6.93 |
33.26 |
23.20 |
| 收入合计(万元) |
15127.81 |
11423.82 |
8402.78 |
-9049.18 |
-2350.11 |
| 管理人报酬(万元) |
169.41 |
308.55 |
153.33 |
335.22 |
190.09 |
| 托管费(万元) |
33.88 |
61.71 |
30.67 |
67.04 |
38.02 |
| 其它费用(万元) |
19.45 |
40.30 |
19.64 |
57.02 |
28.35 |
| 费用合计(万元) |
292.99 |
526.67 |
240.37 |
515.99 |
286.20 |
| 利润总额(万元) |
14834.83 |
10897.15 |
8162.41 |
-9565.17 |
-2636.31 |
| 净利润(万元) |
14834.83 |
10897.15 |
8162.41 |
-9565.17 |
-2636.31 |
