健康B
150220
QIANHAI KAIYUAN CARD IN THE HEALTH INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
42461.81
93.00%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
3131.10
6.86%
其他资产
67.18
0.15%
资产总值:
45660.09万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长春高新
000661
3.50
1294.81
2.89%
爱尔眼科
300015
24.01
1234.59
2.76%
恒瑞医药
600276
12.00
1078.10
2.41%
华兰生物
002007
18.01
1026.32
2.29%
健帆生物
300529
14.00
994.70
2.22%
通策医疗
600763
4.60
983.34
2.19%
瀚蓝环境
600323
35.01
980.15
2.19%
生物股份
600201
35.01
945.34
2.11%
迈瑞医疗
300760
2.71
942.56
2.10%
智飞生物
300122
6.51
906.85
2.02%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
2.51
56.04%
水利、环境和公共设施管理业
0.52
11.52%
农、林、牧、渔业
0.34
7.53%
卫生和社会工作
0.33
7.31%
批发和零售业
0.24
5.33%
科学研究和技术服务业
0.15
3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.08
1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.03
0.76%
综合
0.02
0.55%
建筑业
0.02
0.52%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长春高新
000661
10.00
4353.00
9.65%
生物股份
600201
88.01
2450.12
5.43%
爱尔眼科
300015
55.95
2430.88
5.39%
泰格医药
300347
20.00
2037.77
4.52%
通策医疗
600763
12.00
2001.49
4.44%
恒瑞医药
600276
21.60
1993.95
4.42%
智飞生物
300122
18.01
1803.66
4.00%
药明康德
603259
17.91
1729.92
3.84%
康泰生物
300601
10.00
1621.60
3.60%
健帆生物
300529
22.80
1584.60
3.51%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
2.81
62.41%
卫生和社会工作
0.70
15.63%
科学研究和技术服务业
0.26
5.80%
批发和零售业
0.18
3.98%
水利、环境和公共设施管理业
0.18
3.93%
农、林、牧、渔业
0.07
1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.02
0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
0.37%
综合
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长春高新
000661
6.00
3288.00
10.30%
健帆生物
300529
24.20
2291.01
7.18%
恒瑞医药
600276
22.76
2094.82
6.57%
通策医疗
600763
18.80
2026.43
6.35%
爱尔眼科
300015
49.64
1954.66
6.13%
智飞生物
300122
26.01
1752.79
5.49%
华兰生物
002007
36.01
1725.40
5.41%
康泰生物
300601
15.00
1719.00
5.39%
泰格医药
300347
24.99
1600.72
5.02%
生物股份
600201
70.01
1492.55
4.68%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
2.15
67.48%
卫生和社会工作
0.61
18.97%
科学研究和技术服务业
0.16
5.13%
水利、环境和公共设施管理业
0.04
1.25%
农、林、牧、渔业
0.04
1.12%
金融业
0.02
0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.05%
批发和零售业
0.00
0.01%
综合
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长春高新
000661
6.00
2682.00
9.29%
恒瑞医药
600276
22.76
1992.17
6.90%
爱尔眼科
300015
49.64
1963.60
6.80%
新和成
002001
80.00
1860.90
6.44%
华兰生物
002007
41.77
1468.39
5.08%
温氏股份
300498
40.00
1344.05
4.65%
牧原股份
002714
13.00
1154.49
4.00%
煌上煌
002695
70.01
1148.13
3.97%
美年健康
002044
73.76
1098.29
3.80%
健帆生物
300529
15.00
1077.60
3.73%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.88
64.96%
卫生和社会工作
0.38
13.22%
农、林、牧、渔业
0.31
10.88%
科学研究和技术服务业
0.09
3.19%
水利、环境和公共设施管理业
0.04
1.21%
金融业
0.02
0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.02
0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.05%