我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
830.44 |
-1024.66 |
-685.13 |
-9742.93 |
-1448.94 |
| 本期利润(万元) |
19292.51 |
5379.17 |
-2952.05 |
21661.72 |
3397.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.06 |
-0.03 |
0.25 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39661.50 |
0.00 |
-70349.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119654.75 |
60413.06 |
83096.93 |
103793.73 |
76350.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.02 |
0.93 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.10 |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4488.65 |
8023.67 |
5714.45 |
5065.56 |
14276.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
56169.07 |
96076.61 |
82721.86 |
77771.56 |
146846.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
56169.07 |
96076.61 |
82721.86 |
77771.56 |
146846.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.52 |
68.00 |
71.06 |
75.41 |
138.15 |
| 应付托管费(万元) |
9.70 |
13.60 |
14.21 |
15.08 |
27.63 |
| 资产总计(万元) |
61074.38 |
104161.27 |
88519.17 |
83026.38 |
163586.93 |
| 负债合计(万元) |
661.33 |
367.54 |
230.40 |
205.58 |
2070.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
60413.06 |
103793.73 |
88288.76 |
82820.80 |
161515.96 |
| 未分配利润(万元) |
-23613.35 |
-47280.81 |
-43282.64 |
-67938.51 |
-98088.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.09 |
88.25 |
43.80 |
293.19 |
218.11 |
| 投资收益(万元) |
-488.00 |
-8719.79 |
-5460.84 |
-145995.62 |
-117426.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6403.82 |
31404.65 |
24190.81 |
62956.44 |
46658.60 |
| 其它收入(万元) |
82.46 |
88.54 |
52.63 |
687.91 |
587.76 |
| 收入合计(万元) |
6045.37 |
22861.65 |
18826.40 |
-82058.08 |
-69962.03 |
| 管理人报酬(万元) |
423.75 |
871.84 |
454.96 |
2142.70 |
1459.22 |
| 托管费(万元) |
84.75 |
174.37 |
90.99 |
441.94 |
305.24 |
| 其它费用(万元) |
23.14 |
44.49 |
21.57 |
95.19 |
55.81 |
| 费用合计(万元) |
666.20 |
1199.93 |
610.52 |
3480.09 |
2491.26 |
| 利润总额(万元) |
5379.17 |
21661.72 |
18215.89 |
-85538.16 |
-72453.29 |
| 净利润(万元) |
5379.17 |
21661.72 |
18215.89 |
-85538.16 |
-72453.29 |
