我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6720.92 |
1707.97 |
430.50 |
167.61 |
14.73 |
| 本期利润(万元) |
2634.66 |
7097.58 |
-3620.77 |
8137.45 |
3022.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.18 |
-0.12 |
0.44 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
46.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17207.53 |
0.00 |
-12856.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78957.08 |
44572.18 |
32335.95 |
23765.48 |
22313.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.92 |
0.71 |
1.14 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
67.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-20.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3385.27 |
2023.52 |
1096.95 |
778.88 |
993.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
41435.76 |
22108.21 |
13199.93 |
8673.76 |
11945.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
41435.76 |
22108.21 |
13199.93 |
8673.76 |
11945.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.42 |
19.02 |
11.39 |
8.38 |
11.17 |
| 应付托管费(万元) |
7.35 |
4.19 |
2.51 |
1.84 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
46707.75 |
24337.21 |
14409.35 |
9455.52 |
12944.28 |
| 负债合计(万元) |
2135.58 |
571.73 |
142.80 |
45.18 |
48.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
44572.18 |
23765.48 |
14266.55 |
9410.35 |
12895.83 |
| 未分配利润(万元) |
133.91 |
-6165.62 |
-10225.81 |
-10431.93 |
-7385.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.54 |
11.03 |
4.68 |
8.23 |
4.90 |
| 投资收益(万元) |
1936.30 |
419.93 |
-180.57 |
-865.17 |
-485.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5389.61 |
7969.84 |
2760.40 |
-5709.72 |
-2934.68 |
| 其它收入(万元) |
35.00 |
24.65 |
12.84 |
2.33 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
7371.45 |
8425.46 |
2597.34 |
-6564.32 |
-3414.25 |
| 管理人报酬(万元) |
172.88 |
173.35 |
72.49 |
137.30 |
81.76 |
| 托管费(万元) |
38.03 |
38.14 |
15.95 |
30.21 |
17.99 |
| 其它费用(万元) |
15.04 |
22.77 |
11.45 |
24.75 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
273.87 |
288.01 |
126.87 |
205.27 |
122.86 |
| 利润总额(万元) |
7097.58 |
8137.45 |
2470.47 |
-6769.59 |
-3537.11 |
| 净利润(万元) |
7097.58 |
8137.45 |
2470.47 |
-6769.59 |
-3537.11 |
