我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5669.92 |
3144.56 |
2386.51 |
7011.79 |
2227.80 |
| 本期利润(万元) |
11106.76 |
-447.90 |
-7875.49 |
22977.83 |
-1007.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.11 |
0.37 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
37.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117098.99 |
0.00 |
-129377.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176043.20 |
80226.17 |
77377.49 |
86249.87 |
56900.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.02 |
0.93 |
1.02 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
48.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.47 |
0.00 |
-39.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5130.66 |
5454.56 |
3383.14 |
2295.39 |
3432.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
76026.39 |
81282.50 |
51390.21 |
39387.28 |
39841.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
76026.39 |
81282.50 |
51390.21 |
39387.28 |
39841.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.39 |
67.82 |
51.06 |
39.18 |
38.92 |
| 应付托管费(万元) |
14.39 |
14.92 |
11.23 |
8.62 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
83962.38 |
88853.91 |
55112.97 |
42247.27 |
43352.96 |
| 负债合计(万元) |
3736.21 |
2604.04 |
783.97 |
199.62 |
224.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
80226.17 |
86249.87 |
54329.00 |
42047.66 |
43128.15 |
| 未分配利润(万元) |
-52196.74 |
-55888.40 |
-42923.96 |
-60710.27 |
-55997.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.71 |
29.42 |
14.65 |
24.69 |
14.48 |
| 投资收益(万元) |
3575.73 |
7727.41 |
4445.61 |
-20581.42 |
-9831.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3592.46 |
15966.04 |
11301.68 |
4256.86 |
-2975.87 |
| 其它收入(万元) |
179.17 |
273.65 |
210.61 |
128.23 |
81.21 |
| 收入合计(万元) |
182.16 |
23996.52 |
15972.55 |
-16171.62 |
-12711.50 |
| 管理人报酬(万元) |
376.13 |
602.93 |
288.83 |
498.12 |
301.50 |
| 托管费(万元) |
82.75 |
132.65 |
63.54 |
109.59 |
66.33 |
| 其它费用(万元) |
22.76 |
44.69 |
23.82 |
62.46 |
32.22 |
| 费用合计(万元) |
630.06 |
1018.69 |
523.09 |
921.06 |
540.01 |
| 利润总额(万元) |
-447.90 |
22977.83 |
15449.46 |
-17092.68 |
-13251.51 |
| 净利润(万元) |
-447.90 |
22977.83 |
15449.46 |
-17092.68 |
-13251.51 |
