我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2201.17 |
5828.52 |
4851.48 |
-118.37 |
360.09 |
| 本期利润(万元) |
1525.60 |
8234.81 |
3095.94 |
11120.18 |
2528.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.45 |
0.15 |
0.36 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.32 |
0.00 |
33.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20984.42 |
0.00 |
-51355.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22617.95 |
20593.87 |
18994.60 |
31616.24 |
31400.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.04 |
1.22 |
1.19 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.24 |
0.00 |
40.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.97 |
0.00 |
-47.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1588.50 |
1825.55 |
2081.19 |
1548.31 |
4149.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
19569.79 |
30046.74 |
34191.03 |
23255.28 |
38998.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
19569.79 |
30046.74 |
34191.03 |
23255.28 |
38998.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.83 |
26.61 |
26.51 |
21.69 |
35.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
5.85 |
5.83 |
4.77 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
21776.50 |
31928.29 |
36290.72 |
24867.46 |
43248.77 |
| 负债合计(万元) |
1182.63 |
312.04 |
211.69 |
349.93 |
161.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
20593.87 |
31616.24 |
36079.03 |
24517.53 |
43087.16 |
| 未分配利润(万元) |
-9244.99 |
-28960.42 |
-45312.61 |
-41668.30 |
-48075.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
14.03 |
7.22 |
21.72 |
11.13 |
| 投资收益(万元) |
6005.30 |
324.73 |
-128.24 |
-12892.14 |
-3789.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2406.29 |
11238.55 |
5957.47 |
1309.22 |
841.72 |
| 其它收入(万元) |
29.89 |
46.16 |
28.42 |
64.01 |
18.28 |
| 收入合计(万元) |
8447.12 |
11623.47 |
5864.87 |
-11497.18 |
-2918.46 |
| 管理人报酬(万元) |
120.47 |
326.63 |
159.55 |
405.68 |
221.51 |
| 托管费(万元) |
26.50 |
71.86 |
35.10 |
89.25 |
48.73 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
42.93 |
23.10 |
60.45 |
31.17 |
| 费用合计(万元) |
212.32 |
503.29 |
250.99 |
726.32 |
329.41 |
| 利润总额(万元) |
8234.81 |
11120.18 |
5613.87 |
-12223.50 |
-3247.87 |
| 净利润(万元) |
8234.81 |
11120.18 |
5613.87 |
-12223.50 |
-3247.87 |
