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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
11768.79
93.65%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
791.21
6.30%
其他资产
6.38
0.05%
资产总值:
12566.38万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
分众传媒
002027
198.55
1602.28
12.80%
三七互娱
002555
24.49
972.01
7.77%
芒果超媒
300413
13.76
927.49
7.41%
完美世界
002624
18.74
623.99
4.99%
世纪华通
002602
57.76
549.88
4.39%
吉比特
603444
0.83
515.82
4.12%
昆仑万维
300418
15.85
413.01
3.30%
东方明珠
600637
39.59
383.67
3.07%
光线传媒
300251
22.68
377.77
3.02%
利欧股份
002131
130.54
377.27
3.01%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息传输、软件和信息技术服务业
0.66
53.03%
文化、体育和娱乐业
0.32
25.32%
租赁和商务服务业
0.19
15.54%
制造业
0.00
0.14%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.02%
建筑业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
三七互娱
002555
12.31
576.11
9.04%
分众传媒
002027
99.80
555.89
8.72%
芒果超媒
300413
6.92
451.25
7.08%
世纪华通
002602
24.19
370.35
5.81%
完美世界
002624
6.28
361.92
5.68%
利欧股份
002131
65.60
253.23
3.97%
吉比特
603444
0.42
230.58
3.62%
昆仑万维
300418
7.97
199.04
3.12%
掌趣科技
300315
26.79
196.33
3.08%
东方明珠
600637
19.90
192.05
3.01%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息传输、软件和信息技术服务业
0.38
59.47%
文化、体育和娱乐业
0.15
22.82%
租赁和商务服务业
0.07
11.60%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
分众传媒
002027
101.69
449.47
7.37%
三七互娱
002555
11.41
372.65
6.11%
光环新网
300383
11.66
279.06
4.58%
完美世界
002624
5.59
265.76
4.36%
芒果超媒
300413
5.77
251.56
4.12%
启明星辰
002439
6.78
250.87
4.11%
东方明珠
600637
22.23
194.53
3.19%
吉比特
603444
0.47
192.88
3.16%
利欧股份
002131
50.29
185.09
3.03%
网宿科技
300017
21.02
163.96
2.69%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息传输、软件和信息技术服务业
0.38
62.86%
文化、体育和娱乐业
0.13
20.53%
租赁和商务服务业
0.06
9.37%
制造业
0.00
0.74%
批发和零售业
0.00
0.60%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
分众传媒
002027
113.08
707.88
9.84%
三七互娱
002555
12.69
341.74
4.75%
完美世界
002624
6.21
274.07
3.81%
光环新网
300383
12.97
260.34
3.62%
启明星辰
002439
7.54
254.87
3.54%
东方明珠
600637
24.72
231.39
3.22%
芒果超媒
300413
6.41
224.24
3.12%
网宿科技
300017
23.37
222.72
3.10%
掌趣科技
300315
33.12
204.32
2.84%
万达电影
002739
9.98
181.14
2.52%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息传输、软件和信息技术服务业
0.43
60.29%
文化、体育和娱乐业
0.15
21.32%
租赁和商务服务业
0.08
11.72%
制造业
0.01
0.80%
批发和零售业
0.00
0.47%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.01%