招商中证银行A
150249
CHINA MERCHANTS IN COAL POWER INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
116507.97
93.83%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
6961.51
5.61%
其他资产
698.39
0.56%
资产总值:
124167.86万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
493.01
17748.42
14.42%
兴业银行
601166
708.04
11420.67
9.28%
工商银行
601398
1990.76
9794.54
7.96%
平安银行
000001
551.14
8360.73
6.79%
交通银行
601328
1560.79
7085.98
5.76%
民生银行
600016
1208.52
6405.13
5.21%
浦发银行
600000
666.90
6262.20
5.09%
宁波银行
002142
170.64
5371.70
4.37%
农业银行
601288
1632.15
5173.91
4.20%
上海银行
601229
564.84
4597.82
3.74%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
11.57
94.00%
制造业
0.07
0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.09%
科学研究和技术服务业
0.00
0.03%
建筑业
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
361.20
12179.76
13.73%
兴业银行
601166
524.79
8281.12
9.34%
工商银行
601398
1458.65
7264.10
8.19%
交通银行
601328
1143.41
5865.68
6.61%
平安银行
000001
403.82
5168.89
5.83%
浦发银行
600000
488.65
5169.95
5.83%
民生银行
600016
885.59
5021.31
5.66%
农业银行
601288
1195.79
4041.76
4.56%
上海银行
601229
413.85
3434.98
3.87%
宁波银行
002142
125.02
3284.23
3.70%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
8.36
94.26%
制造业
0.02
0.27%
科学研究和技术服务业
0.00
0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
341.34
11018.55
14.14%
兴业银行
601166
547.88
8716.70
11.19%
交通银行
601328
1033.77
5334.24
6.85%
民生银行
600016
931.84
5320.82
6.83%
农业银行
601288
1446.97
4876.28
6.26%
平安银行
000001
364.26
4662.52
5.98%
浦发银行
600000
446.52
4532.21
5.82%
工商银行
601398
814.62
4195.31
5.39%
中国银行
601988
793.90
2762.78
3.55%
北京银行
601169
556.67
2688.72
3.45%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
7.33
94.04%
制造业
0.03
0.36%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
193.09
7256.43
13.86%
兴业银行
601166
310.24
6142.66
11.73%
平安银行
000001
207.01
3405.31
6.50%
民生银行
600016
529.89
3343.59
6.38%
交通银行
601328
586.19
3300.27
6.30%
浦发银行
600000
252.34
3121.46
5.96%
农业银行
601288
817.26
3015.68
5.76%
工商银行
601398
460.19
2705.94
5.17%
北京银行
601169
315.73
1793.35
3.42%
宁波银行
002142
60.00
1688.95
3.23%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
4.90
93.55%
制造业
0.02
0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.17%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
0.70
70.11
0.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70.11
0.08%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债05
9.96
997.79
1.28%
国开1704
2.40
240.22
0.31%
国开1801
0.70
70.53
0.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
997.79
1.28%
金融债券
310.74
0.40%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债05
9.96
997.20
1.90%
19国债01
7.40
740.44
1.41%
国开1704
2.40
241.39
0.46%
国开1801
0.70
70.53
0.13%
淮矿转债
0.08
8.40
0.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
1737.64
3.32%
金融债券
311.92
0.60%
可转债
11.10
0.02%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%