我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6655.52 |
1453.31 |
536.48 |
3818.10 |
1837.58 |
| 本期利润(万元) |
4285.43 |
-7747.27 |
-9705.83 |
11209.75 |
1146.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.15 |
0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
28.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1370.12 |
0.00 |
-163.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123056.57 |
88687.60 |
77907.07 |
52369.93 |
49131.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
0.98 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5700.94 |
1069.63 |
1963.83 |
1831.74 |
1869.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
83960.46 |
51297.69 |
32917.57 |
30541.83 |
31009.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
83890.35 |
49237.03 |
32647.78 |
30541.83 |
31009.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.11 |
2060.66 |
269.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.00 |
42.79 |
27.84 |
28.17 |
28.99 |
| 应付托管费(万元) |
14.20 |
8.56 |
5.57 |
5.63 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
91620.32 |
53482.58 |
35101.76 |
32546.84 |
33135.44 |
| 负债合计(万元) |
2932.72 |
1112.65 |
580.10 |
146.79 |
471.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
88687.60 |
52369.93 |
34521.67 |
32400.05 |
32663.92 |
| 未分配利润(万元) |
9487.81 |
10674.52 |
4161.47 |
-1418.77 |
-1762.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.53 |
31.13 |
9.63 |
16.40 |
8.60 |
| 投资收益(万元) |
1878.54 |
4326.67 |
1366.58 |
222.17 |
398.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9200.58 |
7391.65 |
5340.42 |
-5510.77 |
-6288.38 |
| 其它收入(万元) |
99.47 |
117.43 |
52.53 |
91.54 |
49.20 |
| 收入合计(万元) |
-7194.05 |
11866.89 |
6769.16 |
-5180.66 |
-5832.38 |
| 管理人报酬(万元) |
373.73 |
397.88 |
172.66 |
347.15 |
175.13 |
| 托管费(万元) |
74.75 |
79.58 |
34.53 |
69.43 |
35.03 |
| 其它费用(万元) |
23.16 |
46.86 |
23.33 |
64.97 |
32.46 |
| 费用合计(万元) |
553.22 |
657.13 |
284.23 |
549.25 |
284.15 |
| 利润总额(万元) |
-7747.27 |
11209.75 |
6484.93 |
-5729.91 |
-6116.52 |
| 净利润(万元) |
-7747.27 |
11209.75 |
6484.93 |
-5729.91 |
-6116.52 |
