我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
497.90 |
-794.48 |
-607.60 |
-3541.92 |
506.02 |
| 本期利润(万元) |
7424.72 |
-6014.57 |
-7665.82 |
8591.29 |
-3002.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.09 |
-0.12 |
0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63903.03 |
0.00 |
-61443.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38485.88 |
48795.16 |
46305.06 |
53799.50 |
50556.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.76 |
0.73 |
0.86 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.93 |
0.00 |
-36.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2776.09 |
2303.37 |
2507.59 |
2888.73 |
4677.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
46277.88 |
50754.27 |
40272.53 |
47478.91 |
75207.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
46207.77 |
49454.56 |
40272.53 |
47478.91 |
75207.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.11 |
1299.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.57 |
42.83 |
35.46 |
44.44 |
63.11 |
| 应付托管费(万元) |
8.71 |
9.42 |
7.80 |
9.78 |
13.88 |
| 资产总计(万元) |
49647.70 |
56522.06 |
43087.60 |
50614.58 |
80599.01 |
| 负债合计(万元) |
852.54 |
2722.56 |
434.18 |
392.12 |
1265.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
48795.16 |
53799.50 |
42653.43 |
50222.46 |
79333.26 |
| 未分配利润(万元) |
-38231.56 |
-30979.07 |
-22679.12 |
-41209.53 |
-42258.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
30.45 |
12.13 |
32.62 |
18.07 |
| 投资收益(万元) |
-504.20 |
-2917.61 |
-2736.56 |
-8771.01 |
-2242.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5220.08 |
12133.21 |
12951.20 |
-15904.54 |
-12895.48 |
| 其它收入(万元) |
72.05 |
142.89 |
93.99 |
235.15 |
155.40 |
| 收入合计(万元) |
-5636.35 |
9388.94 |
10320.76 |
-24407.79 |
-14964.38 |
| 管理人报酬(万元) |
243.22 |
483.73 |
243.42 |
651.97 |
333.40 |
| 托管费(万元) |
53.51 |
106.42 |
53.55 |
143.43 |
73.35 |
| 其它费用(万元) |
23.58 |
47.53 |
23.85 |
66.08 |
33.26 |
| 费用合计(万元) |
378.22 |
797.65 |
418.80 |
1080.13 |
583.50 |
| 利润总额(万元) |
-6014.57 |
8591.29 |
9901.95 |
-25487.92 |
-15547.88 |
| 净利润(万元) |
-6014.57 |
8591.29 |
9901.95 |
-25487.92 |
-15547.88 |
