易方达银行B
150256
E-FUND THE BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
最新动态
十大重仓股
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
十大持有人
户数和结构
基金分红
分红比较
收益排行
资产配置
十大重仓股
五大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
持有机构
分红排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u80a1\u7968":"24564.97","\u503a\u5238":"0.00","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1750.80","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"151.87"}
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
24564.97
92.81%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
1750.80
6.61%
其他资产
151.87
0.57%
资产总值:
26467.64万元
报告期:2020-06-30
十大重仓股
2020-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
105.15
3545.51
13.53%
兴业银行
601166
151.00
2382.78
9.09%
工商银行
601398
424.60
2114.51
8.07%
交通银行
601328
332.85
1707.49
6.52%
平安银行
000001
117.55
1504.60
5.74%
浦发银行
600000
142.24
1504.85
5.74%
民生银行
600016
257.76
1461.50
5.58%
农业银行
601288
348.06
1176.45
4.49%
上海银行
601229
120.47
999.91
3.82%
宁波银行
002142
36.40
956.14
3.65%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
2.43
92.72%
制造业
0.02
0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.13%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
104.82
3383.45
13.96%
兴业银行
601166
168.39
2679.08
11.05%
民生银行
600016
287.45
1641.34
6.77%
交通银行
601328
318.15
1641.68
6.77%
农业银行
601288
443.61
1494.97
6.17%
平安银行
000001
112.36
1438.17
5.93%
浦发银行
600000
135.96
1379.95
5.69%
工商银行
601398
249.76
1286.26
5.31%
中国银行
601988
244.07
849.35
3.50%
北京银行
601169
171.39
827.80
3.42%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
2.23
92.21%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.03
1.42%
制造业
0.01
0.60%
科学研究和技术服务业
0.00
0.01%
批发和零售业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
97.58
3666.89
14.03%
兴业银行
601166
156.76
3103.85
11.88%
平安银行
000001
104.60
1720.62
6.58%
民生银行
600016
267.58
1688.43
6.46%
交通银行
601328
296.18
1667.47
6.38%
浦发银行
600000
126.57
1565.61
5.99%
农业银行
601288
412.95
1523.79
5.83%
工商银行
601398
232.50
1367.10
5.23%
北京银行
601169
159.70
907.08
3.47%
宁波银行
002142
30.37
854.82
3.27%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
2.44
93.20%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
0.78%
制造业
0.01
0.55%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
96.49
3352.88
14.24%
兴业银行
601166
157.62
2763.08
11.74%
交通银行
601328
297.81
1623.09
6.89%
民生银行
600016
269.06
1619.75
6.88%
浦发银行
600000
127.27
1506.82
6.40%
平安银行
000001
93.62
1459.49
6.20%
农业银行
601288
415.23
1436.70
6.10%
工商银行
601398
233.79
1292.86
5.49%
北京银行
601169
160.43
859.89
3.65%
中国银行
601988
228.46
817.87
3.47%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
2.21
93.88%
制造业
0.01
0.28%
五大重仓债券
2019-12-31
2017-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
明阳转债
0.12
11.90
0.05%
鸿达转债
0.07
7.50
0.03%
木森转债
0.06
6.00
0.02%
国轩转债
0.05
4.60
0.02%
东风转债
0.03
2.60
0.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
32.60
0.12%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
光大转债
2.73
273.40
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
273.40
0.66%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%