易方达生物科技B
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
51955.01
93.61%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
3356.99
6.05%
其他资产
189.74
0.34%
资产总值:
55501.75万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
药明康德
603259
52.85
5364.11
9.74%
智飞生物
300122
38.40
5348.86
9.71%
长春高新
000661
13.08
4835.33
8.78%
沃森生物
300142
89.76
4566.87
8.29%
华兰生物
002007
65.67
3742.56
6.79%
康泰生物
300601
20.18
3672.69
6.67%
泰格医药
300347
31.48
3240.45
5.88%
天坛生物
600161
37.63
1495.90
2.72%
金域医学
603882
13.74
1405.73
2.55%
华大基因
300676
9.61
1383.36
2.51%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
3.86
70.09%
科学研究和技术服务业
0.87
15.76%
卫生和社会工作
0.46
8.43%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.01%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长春高新
000661
5.84
2542.67
10.21%
药明康德
603259
24.42
2358.82
9.47%
沃森生物
300142
41.58
2176.96
8.74%
智飞生物
300122
17.47
1749.16
7.02%
华兰生物
002007
29.87
1496.86
6.01%
康泰生物
300601
9.18
1489.28
5.98%
泰格医药
300347
14.32
1458.51
5.86%
华大基因
300676
4.37
681.33
2.74%
通化东宝
600867
38.85
677.20
2.72%
天坛生物
600161
14.27
646.81
2.60%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.73
69.36%
科学研究和技术服务业
0.39
15.74%
卫生和社会工作
0.20
8.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长春高新
000661
3.35
1836.13
10.56%
药明康德
603259
15.28
1382.33
7.95%
华兰生物
002007
28.41
1361.31
7.83%
沃森生物
300142
41.50
1313.79
7.55%
康泰生物
300601
10.88
1247.31
7.17%
泰格医药
300347
17.71
1134.07
6.52%
智飞生物
300122
16.20
1091.41
6.27%
天坛生物
600161
17.64
641.71
3.69%
通化东宝
600867
48.04
509.73
2.93%
华大基因
300676
5.40
457.38
2.63%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.27
73.07%
科学研究和技术服务业
0.22
12.82%
卫生和社会工作
0.15
8.52%
批发和零售业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长春高新
000661
3.69
1649.70
9.70%
药明康德
603259
16.99
1564.75
9.20%
沃森生物
300142
46.06
1494.08
8.78%
泰格医药
300347
19.66
1241.28
7.30%
华兰生物
002007
31.53
1108.21
6.51%
康泰生物
300601
12.08
1060.85
6.24%
智飞生物
300122
17.98
892.66
5.25%
通化东宝
600867
53.31
674.41
3.96%
天坛生物
600161
19.58
547.04
3.22%
华大基因
300676
6.00
412.20
2.42%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.21
71.12%
科学研究和技术服务业
0.24
14.09%
卫生和社会工作
0.16
9.36%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
明阳转债
0.08
7.60
0.04%
鸿达转债
0.05
4.80
0.03%
木森转债
0.04
3.80
0.02%
国轩转债
0.03
2.90
0.02%
东风转债
0.02
1.70
0.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
20.80
0.12%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%