我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益(万元) 8105.18 5357.71 1083.29 3001.86 525.41
本期利润(万元) 3213.49 11053.01 -1084.44 17066.23 932.50
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.16 -0.02 0.21 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.70 0.00 23.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -140309.70 0.00 -168905.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -2.12 0.00 -2.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 66437.15 72969.31 65243.42 72531.32 72267.23
期末基金份额净值(元) 1.14 1.10 0.95 0.96 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 16.82 0.00 26.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -54.73 0.00 -61.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 5141.65 4754.80 4048.17 3783.13 9135.01
交易性金融资产(万元) 66831.07 68253.87 69897.96 63760.99 86783.72
其中:股票投资(万元) 66757.34 68182.07 69897.96 63645.40 86783.72
其中:债券投资(万元) 73.73 71.80 0.00 115.60 0.00
应付管理人报酬(万元) 58.64 61.01 59.91 59.98 83.38
应付托管费(万元) 12.90 13.42 13.18 13.20 18.34
资产总计(万元) 78500.82 74740.15 75445.36 72079.11 96431.27
负债合计(万元) 5531.50 2208.83 1316.38 4438.47 1797.81
所有者权益合计(万元) 72969.31 72531.32 74128.98 67640.64 94633.46
未分配利润(万元) -88219.47 -114631.66 -132468.46 -152328.27 -143218.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 15.25 32.24 16.66 49.62 29.85
投资收益(万元) 5983.51 4357.91 121.76 -42307.84 -17597.76
公允价值变动收益(万元) 5695.30 14064.37 12091.63 1079.51 -3860.34
其它收入(万元) 1.94 2.82 1.75 16.57 5.55
收入合计(万元) 11696.00 18457.34 12231.81 -41162.14 -21422.70
管理人报酬(万元) 350.35 740.32 375.74 979.35 585.97
托管费(万元) 77.08 162.87 82.66 215.46 128.91
其它费用(万元) 23.28 48.48 25.25 71.00 36.30
费用合计(万元) 643.00 1391.12 738.91 1881.14 1142.55
利润总额(万元) 11053.01 17066.23 11492.90 -43043.27 -22565.25
净利润(万元) 11053.01 17066.23 11492.90 -43043.27 -22565.25