我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益(万元) -3290.05 -1336.13 -6949.88 -637.96 -4621.78
本期利润(万元) 4586.28 5395.25 -5876.40 -889.14 -4895.32
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.12 -0.12 -0.02 -0.09
加权平均净值利润率(%) 10.82 0.00 -12.51 0.00 -9.76
期末可供分配利润(万元) -84066.51 0.00 -83891.50 0.00 -89943.76
期末可供分配份额利润(元) -1.89 0.00 -1.82 0.00 -1.83
期末基金资产净值(万元) 44051.30 42214.73 40621.88 44399.13 45867.25
期末基金份额净值(元) 0.99 1.01 0.88 0.91 0.93
本期净值增长率(%) 12.57 0.00 -11.35 0.00 -9.11
累计净值增长率(%) -60.71 0.00 -65.10 0.00 -64.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 2842.33 2454.02 2647.03 3062.00 5693.97
交易性金融资产(万元) 41484.00 38507.69 43362.94 49961.90 72739.04
其中:股票投资(万元) 41484.00 38507.69 43362.94 49961.90 72739.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.65 34.53 37.18 53.18 58.49
应付托管费(万元) 8.28 7.60 8.18 11.70 12.87
资产总计(万元) 44431.23 40974.04 46281.64 53091.91 78479.75
负债合计(万元) 379.93 352.16 414.39 407.48 1747.72
所有者权益合计(万元) 44051.30 40621.88 45867.25 52684.44 76732.04
未分配利润(万元) -68060.55 -75777.24 -82291.46 -81121.22 -108672.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 10.12 21.19 11.06 42.65 26.22
投资收益(万元) -3019.16 -6304.76 -4272.57 -36338.19 -29357.28
公允价值变动收益(万元) 7876.33 1073.48 -273.54 -723.25 -5425.68
其它收入(万元) 34.06 19.93 9.31 136.24 100.19
收入合计(万元) 4901.36 -5190.18 -4525.74 -36882.55 -34656.55
管理人报酬(万元) 209.11 470.71 249.04 799.43 424.67
托管费(万元) 46.00 103.56 54.79 175.87 93.43
其它费用(万元) 23.63 56.74 29.23 59.49 30.59
费用合计(万元) 315.08 686.23 369.58 1258.26 698.63
利润总额(万元) 4586.28 -5876.40 -4895.32 -38140.81 -35355.18
净利润(万元) 4586.28 -5876.40 -4895.32 -38140.81 -35355.18