我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) 1024.91 -3006.70 -691.85 -8916.50 -577.33
本期利润(万元) 4982.28 7657.80 9070.68 -4638.28 -3676.22
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.19 0.21 -0.11 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 21.15 0.00 -11.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -79433.61 0.00 -85187.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -2.03 0.00 -1.95 0.00
期末基金资产净值(万元) 37956.24 36548.60 39457.49 32834.73 38332.33
期末基金份额净值(元) 1.07 0.93 0.97 0.75 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 23.92 0.00 -11.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -61.74 0.00 -69.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 2330.76 1802.23 2842.33 2454.02 2647.03
交易性金融资产(万元) 34402.93 31128.87 41484.00 38507.69 43362.94
其中:股票投资(万元) 34402.93 31128.87 41484.00 38507.69 43362.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.05 30.04 37.65 34.53 37.18
应付托管费(万元) 6.39 6.61 8.28 7.60 8.18
资产总计(万元) 36881.53 32971.24 44431.23 40974.04 46281.64
负债合计(万元) 332.93 136.50 379.93 352.16 414.39
所有者权益合计(万元) 36548.60 32834.73 44051.30 40621.88 45867.25
未分配利润(万元) -58968.60 -73496.86 -68060.55 -75777.24 -82291.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 8.19 18.93 10.12 21.19 11.06
投资收益(万元) -2768.97 -8383.61 -3019.16 -6304.76 -4272.57
公允价值变动收益(万元) 10664.50 4278.22 7876.33 1073.48 -273.54
其它收入(万元) 20.97 52.00 34.06 19.93 9.31
收入合计(万元) 7924.69 -4034.47 4901.36 -5190.18 -4525.74
管理人报酬(万元) 179.03 399.75 209.11 470.71 249.04
托管费(万元) 39.39 87.95 46.00 103.56 54.79
其它费用(万元) 20.70 48.61 23.63 56.74 29.23
费用合计(万元) 266.89 603.80 315.08 686.23 369.58
利润总额(万元) 7657.80 -4638.28 4586.28 -5876.40 -4895.32
净利润(万元) 7657.80 -4638.28 4586.28 -5876.40 -4895.32