我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -1336.13 -6949.88 -637.96 -4621.78 -418.91
本期利润(万元) 5395.25 -5876.40 -889.14 -4895.32 -2526.70
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.12 -0.02 -0.09 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.51 0.00 -9.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -83891.50 0.00 -89943.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -1.82 0.00 -1.83 0.00
期末基金资产净值(万元) 42214.73 40621.88 44399.13 45867.25 50299.96
期末基金份额净值(元) 1.01 0.88 0.91 0.93 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -11.35 0.00 -9.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -65.10 0.00 -64.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 2454.02 2647.03 3062.00 5693.97 10405.58
交易性金融资产(万元) 38507.69 43362.94 49961.90 72739.04 145997.95
其中:股票投资(万元) 38507.69 43362.94 49961.90 72739.04 145997.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.53 37.18 53.18 58.49 137.70
应付托管费(万元) 7.60 8.18 11.70 12.87 30.29
资产总计(万元) 40974.04 46281.64 53091.91 78479.75 156832.16
负债合计(万元) 352.16 414.39 407.48 1747.72 2191.68
所有者权益合计(万元) 40621.88 45867.25 52684.44 76732.04 154640.48
未分配利润(万元) -75777.24 -82291.46 -81121.22 -108672.25 -138097.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 21.19 11.06 42.65 26.22 231.62
投资收益(万元) -6304.76 -4272.57 -36338.19 -29357.28 -148918.98
公允价值变动收益(万元) 1073.48 -273.54 -723.25 -5425.68 -14341.63
其它收入(万元) 19.93 9.31 136.24 100.19 342.64
收入合计(万元) -5190.18 -4525.74 -36882.55 -34656.55 -162686.35
管理人报酬(万元) 470.71 249.04 799.43 424.67 1060.33
托管费(万元) 103.56 54.79 175.87 93.43 233.27
其它费用(万元) 56.74 29.23 59.49 30.59 57.98
费用合计(万元) 686.23 369.58 1258.26 698.63 2402.03
利润总额(万元) -5876.40 -4895.32 -38140.81 -35355.18 -165088.39
净利润(万元) -5876.40 -4895.32 -38140.81 -35355.18 -165088.39