我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.45 |
-97.68 |
-130.42 |
-575.99 |
-24.22 |
| 本期利润(万元) |
298.95 |
660.05 |
-63.24 |
1112.71 |
-23.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.12 |
-0.01 |
0.19 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8533.55 |
0.00 |
-9617.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9859.47 |
4764.55 |
4339.09 |
4714.01 |
4576.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.81 |
0.82 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
27.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.43 |
0.00 |
-65.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.69 |
270.62 |
289.71 |
263.27 |
330.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4500.64 |
4417.33 |
4557.13 |
3779.75 |
4682.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
4500.64 |
4416.90 |
4556.65 |
3779.75 |
4682.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.43 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
3.92 |
3.92 |
3.56 |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.86 |
0.86 |
0.78 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
4803.75 |
4741.89 |
4855.65 |
4048.89 |
5028.02 |
| 负债合计(万元) |
39.20 |
27.88 |
24.01 |
30.25 |
72.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4764.55 |
4714.01 |
4831.65 |
4018.63 |
4955.66 |
| 未分配利润(万元) |
-7277.44 |
-8996.09 |
-9971.78 |
-10858.50 |
-9639.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
2.32 |
1.23 |
2.50 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-50.04 |
-484.12 |
-295.35 |
-1052.55 |
-687.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
757.74 |
1688.70 |
1208.42 |
-1120.33 |
-510.92 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
2.38 |
1.64 |
1.40 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
709.27 |
1209.28 |
915.95 |
-2168.97 |
-1195.73 |
| 管理人报酬(万元) |
23.18 |
47.42 |
23.89 |
52.30 |
30.03 |
| 托管费(万元) |
5.10 |
10.43 |
5.26 |
11.51 |
6.61 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
33.07 |
16.87 |
33.05 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
49.21 |
96.57 |
49.27 |
102.85 |
57.10 |
| 利润总额(万元) |
660.05 |
1112.71 |
866.68 |
-2271.82 |
-1252.83 |
| 净利润(万元) |
660.05 |
1112.71 |
866.68 |
-2271.82 |
-1252.83 |
