招商中证白酒A
150269
CHINA MERCHANTS IN THE LIQUOR LICENSE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
2301407.11
92.93%
债券
12972.00
0.52%
银行存款和结算备付金
141138.59
5.70%
其他资产
21054.67
0.85%
资产总值:
2476572.37万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
泸州老窖
000568
2878.25
413173.13
17.01%
五粮液
000858
1703.32
376433.72
15.50%
贵州茅台
600519
194.49
324503.56
13.36%
洋河股份
002304
2452.58
306547.79
12.62%
山西汾酒
600809
1096.30
217275.97
8.95%
顺鑫农业
000860
2177.47
130996.34
5.39%
今世缘
603369
2630.34
116839.92
4.81%
古井贡酒
000596
482.47
104589.22
4.31%
酒鬼酒
000799
953.91
78554.41
3.23%
口子窖
603589
1510.27
76600.91
3.15%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
230.09
94.74%
金融业
0.05
0.02%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
五粮液
000858
1093.09
187049.44
14.47%
贵州茅台
600519
124.84
182632.23
14.13%
泸州老窖
000568
1847.45
168339.59
13.02%
洋河股份
002304
1574.60
165553.12
12.81%
山西汾酒
600809
703.93
102070.40
7.90%
顺鑫农业
000860
1398.03
79659.57
6.16%
今世缘
603369
1688.82
67198.28
5.20%
口子窖
603589
969.33
49338.98
3.82%
酒鬼酒
000799
612.34
46850.26
3.62%
古井贡酒
000596
309.80
46543.75
3.60%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
121.38
93.91%
金融业
0.05
0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
贵州茅台
600519
160.96
178821.23
14.90%
泸州老窖
000568
2278.50
167811.79
13.98%
五粮液
000858
1439.05
165778.32
13.81%
洋河股份
002304
1878.84
157578.23
13.13%
顺鑫农业
000860
1797.40
110342.48
9.19%
山西汾酒
600809
900.68
81223.03
6.77%
口子窖
603589
1243.27
51421.84
4.28%
今世缘
603369
1726.41
48598.42
4.05%
古井贡酒
000596
397.51
45407.91
3.78%
水井坊
600779
673.06
28975.25
2.41%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
112.92
94.09%
金融业
0.05
0.04%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
洋河股份
002304
1491.76
164839.00
15.06%
泸州老窖
000568
1810.51
156934.67
14.34%
贵州茅台
600519
128.69
152239.09
13.91%
五粮液
000858
1142.51
151964.60
13.89%
顺鑫农业
000860
1414.66
74524.19
6.81%
山西汾酒
600809
712.24
63887.56
5.84%
口子窖
603589
980.78
53854.45
4.92%
今世缘
603369
1367.07
44730.61
4.09%
古井贡酒
000596
313.57
42620.64
3.89%
水井坊
600779
532.29
27545.83
2.52%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
102.98
94.12%
金融业
0.06
0.05%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-09-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国债01
70.00
6993.00
0.29%
20国债10
60.00
5979.00
0.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
12972.00
0.53%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1704
88.00
8807.85
0.73%
19国债05
50.00
5009.00
0.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8807.85
0.73%
国家债券
5009.00
0.42%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1704
88.00
8850.97
0.81%
19国债05
50.00
5006.00
0.46%
淮矿转债
0.17
16.80
0.00%
东风转债
0.03
2.70
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8850.97
0.81%
国家债券
5006.00
0.46%
可转债
19.50
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%