我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益(万元) 162959.48 84232.85 21694.44 157365.55 38833.42
本期利润(万元) 248353.13 210567.61 -125571.48 432069.97 40726.01
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.19 -0.11 0.56 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 18.97 0.00 53.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 357476.88 0.00 269837.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.33 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 2428689.57 1292523.77 1200214.88 1094266.36 986731.20
期末基金份额净值(元) 0.96 1.18 0.89 1.01 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 17.28 0.00 86.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 197.95 0.00 154.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 80823.40 79980.43 53434.31 35526.91 29282.00
交易性金融资产(万元) 1214257.45 1044370.16 604131.45 577608.21 507598.46
其中:股票投资(万元) 1214257.45 1030493.69 604131.45 577608.21 507598.46
其中:债券投资(万元) 0.00 13876.47 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 944.30 919.35 587.56 510.98 402.04
应付托管费(万元) 207.75 202.26 129.26 112.42 88.45
资产总计(万元) 1327345.71 1174777.61 669664.21 620772.28 555684.70
负债合计(万元) 34821.94 80511.25 31674.59 6420.91 14471.81
所有者权益合计(万元) 1292523.77 1094266.36 637989.61 614351.37 541212.89
未分配利润(万元) 858734.46 663513.38 367918.82 162595.49 259721.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 376.74 580.47 194.26 338.21 174.33
投资收益(万元) 89134.99 165527.73 91649.36 10553.11 37831.50
公允价值变动收益(万元) 126334.76 274704.42 264250.18 -195417.30 -15775.38
其它收入(万元) 3745.40 5089.24 2916.50 3918.35 2142.48
收入合计(万元) 219591.89 445901.86 359010.30 -180607.64 24372.93
管理人报酬(万元) 5514.70 8136.52 3225.56 5884.88 2831.61
托管费(万元) 1213.23 1790.03 709.62 1294.67 622.95
其它费用(万元) 128.61 198.69 82.09 170.24 82.62
费用合计(万元) 9024.28 13831.88 5979.13 9831.05 5033.57
利润总额(万元) 210567.61 432069.97 353031.17 -190438.68 19339.37
净利润(万元) 210567.61 432069.97 353031.17 -190438.68 19339.37