我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
162959.48 |
84232.85 |
21694.44 |
157365.55 |
38833.42 |
本期利润(万元) |
248353.13 |
210567.61 |
-125571.48 |
432069.97 |
40726.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.19 |
-0.11 |
0.56 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
53.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
357476.88 |
0.00 |
269837.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2428689.57 |
1292523.77 |
1200214.88 |
1094266.36 |
986731.20 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.18 |
0.89 |
1.01 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
86.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
197.95 |
0.00 |
154.05 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
80823.40 |
79980.43 |
53434.31 |
35526.91 |
29282.00 |
交易性金融资产(万元) |
1214257.45 |
1044370.16 |
604131.45 |
577608.21 |
507598.46 |
其中:股票投资(万元) |
1214257.45 |
1030493.69 |
604131.45 |
577608.21 |
507598.46 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
13876.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
944.30 |
919.35 |
587.56 |
510.98 |
402.04 |
应付托管费(万元) |
207.75 |
202.26 |
129.26 |
112.42 |
88.45 |
资产总计(万元) |
1327345.71 |
1174777.61 |
669664.21 |
620772.28 |
555684.70 |
负债合计(万元) |
34821.94 |
80511.25 |
31674.59 |
6420.91 |
14471.81 |
所有者权益合计(万元) |
1292523.77 |
1094266.36 |
637989.61 |
614351.37 |
541212.89 |
未分配利润(万元) |
858734.46 |
663513.38 |
367918.82 |
162595.49 |
259721.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
376.74 |
580.47 |
194.26 |
338.21 |
174.33 |
投资收益(万元) |
89134.99 |
165527.73 |
91649.36 |
10553.11 |
37831.50 |
公允价值变动收益(万元) |
126334.76 |
274704.42 |
264250.18 |
-195417.30 |
-15775.38 |
其它收入(万元) |
3745.40 |
5089.24 |
2916.50 |
3918.35 |
2142.48 |
收入合计(万元) |
219591.89 |
445901.86 |
359010.30 |
-180607.64 |
24372.93 |
管理人报酬(万元) |
5514.70 |
8136.52 |
3225.56 |
5884.88 |
2831.61 |
托管费(万元) |
1213.23 |
1790.03 |
709.62 |
1294.67 |
622.95 |
其它费用(万元) |
128.61 |
198.69 |
82.09 |
170.24 |
82.62 |
费用合计(万元) |
9024.28 |
13831.88 |
5979.13 |
9831.05 |
5033.57 |
利润总额(万元) |
210567.61 |
432069.97 |
353031.17 |
-190438.68 |
19339.37 |
净利润(万元) |
210567.61 |
432069.97 |
353031.17 |
-190438.68 |
19339.37 |