我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1581.58 |
9880.74 |
3396.47 |
1485.19 |
1052.54 |
| 本期利润(万元) |
-188734.60 |
76724.18 |
10925.11 |
17696.82 |
5725.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.72 |
0.15 |
0.45 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
59.85 |
0.00 |
41.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93868.11 |
0.00 |
-29077.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1414537.97 |
364351.78 |
99086.21 |
55582.10 |
48911.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.44 |
1.01 |
1.26 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
66.03 |
0.00 |
56.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.90 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35004.87 |
2273.87 |
2204.43 |
1803.97 |
2363.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
343177.17 |
53445.32 |
36695.17 |
29366.53 |
40689.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
343005.86 |
52644.12 |
36695.17 |
29366.53 |
40689.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.30 |
801.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.73 |
45.82 |
30.79 |
27.56 |
36.52 |
| 应付托管费(万元) |
43.06 |
10.08 |
6.77 |
6.06 |
8.03 |
| 资产总计(万元) |
392643.06 |
56367.96 |
39063.02 |
31458.58 |
43186.02 |
| 负债合计(万元) |
28291.28 |
785.86 |
368.07 |
373.97 |
334.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
364351.78 |
55582.10 |
38694.95 |
31084.62 |
42851.62 |
| 未分配利润(万元) |
114645.81 |
-7659.94 |
-15382.58 |
-24221.51 |
-13943.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.56 |
25.17 |
9.87 |
16.33 |
8.61 |
| 投资收益(万元) |
10586.99 |
1995.47 |
-497.71 |
-5202.29 |
-1051.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66843.45 |
16211.63 |
9186.60 |
-2711.67 |
3424.59 |
| 其它收入(万元) |
471.02 |
105.90 |
46.18 |
86.88 |
38.40 |
| 收入合计(万元) |
77932.01 |
18338.17 |
8744.94 |
-7810.75 |
2419.92 |
| 管理人报酬(万元) |
641.28 |
421.19 |
181.88 |
380.21 |
198.57 |
| 托管费(万元) |
141.08 |
92.66 |
40.01 |
83.65 |
43.68 |
| 其它费用(万元) |
27.95 |
46.59 |
23.20 |
64.52 |
32.09 |
| 费用合计(万元) |
1207.83 |
641.35 |
273.95 |
594.15 |
301.19 |
| 利润总额(万元) |
76724.18 |
17696.82 |
8470.99 |
-8404.90 |
2118.73 |
| 净利润(万元) |
76724.18 |
17696.82 |
8470.99 |
-8404.90 |
2118.73 |
