我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1518.88 |
815.95 |
73.80 |
-2331.25 |
79.90 |
| 本期利润(万元) |
5257.72 |
-1815.83 |
-3472.25 |
7248.46 |
-1516.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.06 |
-0.10 |
0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44635.13 |
0.00 |
-53732.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31247.71 |
33082.16 |
34178.09 |
40918.63 |
41321.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.09 |
1.04 |
1.14 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.93 |
0.00 |
-47.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1888.65 |
2322.56 |
2749.88 |
2580.64 |
8821.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
31408.23 |
38832.16 |
47119.04 |
36019.69 |
36207.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
31408.23 |
38832.16 |
47119.04 |
36019.69 |
36207.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.60 |
34.31 |
40.05 |
33.66 |
39.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.07 |
7.55 |
8.81 |
7.41 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
33450.28 |
41324.96 |
49889.86 |
38648.97 |
45052.04 |
| 负债合计(万元) |
368.12 |
406.33 |
210.84 |
130.64 |
192.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
33082.16 |
40918.63 |
49679.02 |
38518.33 |
44859.68 |
| 未分配利润(万元) |
-33003.87 |
-37264.50 |
-49461.27 |
-52046.17 |
-55388.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
18.57 |
9.63 |
24.74 |
14.09 |
| 投资收益(万元) |
1070.02 |
-1681.05 |
-605.02 |
-8641.06 |
-6222.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2631.78 |
9579.71 |
6692.50 |
-4046.32 |
-4698.10 |
| 其它收入(万元) |
9.76 |
30.51 |
18.62 |
27.10 |
12.49 |
| 收入合计(万元) |
-1546.19 |
7947.73 |
6115.74 |
-12635.54 |
-10894.21 |
| 管理人报酬(万元) |
177.88 |
450.71 |
232.17 |
484.96 |
272.97 |
| 托管费(万元) |
39.13 |
99.16 |
51.08 |
106.69 |
60.05 |
| 其它费用(万元) |
21.76 |
43.01 |
23.18 |
61.34 |
32.94 |
| 费用合计(万元) |
269.64 |
699.27 |
352.81 |
749.20 |
430.76 |
| 利润总额(万元) |
-1815.83 |
7248.46 |
5762.94 |
-13384.73 |
-11324.96 |
| 净利润(万元) |
-1815.83 |
7248.46 |
5762.94 |
-13384.73 |
-11324.96 |
