基金简称: | 带路B | 基金全称: | 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金B |
基金代码: | 150274 | 成立日期: | 2015-05-18 |
基金份额: | 6.0637亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 股票型 |
托管日期: | 2015-05-15 | 结束日期: | - |
基金经理: | 张羽翔 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华带路A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华带路B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 鹏华基金管理有限公司 | 电话: | 400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533 |
成立时间: | 1998-12-22 | 公司网址: | www.phfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | 2.14 | 15.31 | 2351.45 | 15.13 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | 0.12 | 0.84 | 128.84 | 0.83 | - | - | - | - |
中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 3.65 | 26.05 | 4001.73 | 25.76 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 1.28 | 9.16 | 1581.23 | 10.18 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 2.39 | 17.05 | 2620.23 | 16.86 | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 0.39 | 2.76 | 424.66 | 2.73 | - | - | - | - |
安信证券 | 2 | 3.62 | 25.86 | 3973.81 | 25.58 | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 0.41 | 2.96 | 455.28 | 2.93 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2020-06-30