安信一带一路分级A(150275)_资产配置

安信一带一路分级A150275ANXIN IN A STEADY INCOME AREA ROAD THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11020.77	94.50%
债券	49.83	0.43%
银行存款和结算备付金	587.40	5.04%
其他资产	3.77	0.03%

资产总值：11661.77万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	15.15	376.97	3.25%
中国中免	601888	1.62	361.16	3.11%
潍柴动力	000338	23.24	350.91	3.03%
中国建筑	601668	67.59	343.34	2.96%
中国石化	600028	85.52	334.40	2.88%
中国中车	601766	60.04	329.62	2.84%
万华化学	600309	4.65	322.25	2.78%
海螺水泥	600585	5.81	321.06	2.77%
国电南瑞	600406	16.24	320.23	2.76%
宝钢股份	600019	63.70	317.86	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	49.87%
建筑业	0.18	15.92%
采矿业	0.12	9.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	9.66%
租赁和商务服务业	0.04	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	3.56	548.35	4.12%
紫金矿业	601899	94.31	414.96	3.12%
国电南瑞	600406	19.70	398.90	3.00%
中兴通讯	000063	9.72	390.08	2.93%
万华化学	600309	7.60	379.92	2.85%
潍柴动力	000338	27.54	377.84	2.84%
三一重工	600031	19.95	374.18	2.81%
中国中车	601766	64.54	359.49	2.70%
中国石化	600028	92.02	359.81	2.70%
中国中铁	601390	71.18	357.34	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	48.74%
建筑业	0.22	16.24%
采矿业	0.14	10.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	9.14%
租赁和商务服务业	0.05	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.53%
卫生和社会工作	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	62.76	411.71	3.08%
海螺水泥	600585	7.30	402.23	3.01%
中国建筑	601668	76.14	401.24	3.01%
三一重工	600031	23.19	401.11	3.01%
中国铁建	601186	40.71	400.19	3.00%
中国中铁	601390	72.77	391.52	2.93%
国电南瑞	600406	19.19	378.97	2.84%
宝钢股份	600019	77.02	375.09	2.81%
紫金矿业	601899	99.67	367.78	2.76%
中国石化	600028	82.82	366.91	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	47.90%
建筑业	0.24	17.71%
采矿业	0.14	10.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.84%
租赁和商务服务业	0.03	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.45%
卫生和社会工作	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	115.04	528.03	3.31%
潍柴动力	000338	31.87	506.09	3.18%
海螺水泥	600585	8.71	477.31	2.99%
中兴通讯	000063	13.13	464.68	2.92%
三一重工	600031	26.99	460.10	2.89%
中国铁建	601186	43.49	441.00	2.77%
中国中铁	601390	72.06	428.05	2.69%
中国中车	601766	59.70	426.26	2.67%
中国石化	600028	83.42	426.30	2.67%
中国重工	601989	80.59	422.27	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	43.38%
建筑业	0.28	17.80%
采矿业	0.18	11.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	11.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.70%
租赁和商务服务业	0.04	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.53%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	0.50	49.83	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	49.83	0.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。