我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
477.99 |
230.99 |
57.84 |
271.02 |
125.52 |
| 本期利润(万元) |
1581.66 |
-1089.30 |
-1523.95 |
3052.71 |
-657.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
-0.11 |
0.20 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18367.47 |
0.00 |
-20676.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11596.58 |
13317.89 |
13347.00 |
15939.14 |
15533.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.02 |
0.99 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.59 |
0.00 |
-51.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.34 |
1410.63 |
1391.29 |
822.73 |
8115.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
13183.05 |
14639.28 |
15775.66 |
14677.69 |
24580.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
12629.52 |
14639.28 |
15775.66 |
14257.90 |
24240.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
553.53 |
0.00 |
0.00 |
419.80 |
339.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.95 |
13.24 |
13.74 |
13.57 |
31.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.65 |
2.75 |
2.71 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
13416.32 |
16059.92 |
17190.10 |
15537.12 |
34097.16 |
| 负债合计(万元) |
98.43 |
120.78 |
51.34 |
65.99 |
7187.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
13317.89 |
15939.14 |
17138.75 |
15471.13 |
26909.93 |
| 未分配利润(万元) |
-16000.45 |
-16660.41 |
-18803.40 |
-22667.17 |
-36186.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.82 |
23.23 |
12.30 |
63.03 |
45.19 |
| 投资收益(万元) |
329.79 |
506.02 |
265.76 |
-7130.27 |
-3295.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1320.29 |
2781.69 |
2533.76 |
-2805.16 |
-5913.16 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
6.66 |
2.69 |
70.89 |
56.13 |
| 收入合计(万元) |
-977.06 |
3317.60 |
2814.51 |
-9801.51 |
-9107.27 |
| 管理人报酬(万元) |
69.96 |
165.19 |
84.74 |
330.51 |
231.19 |
| 托管费(万元) |
13.99 |
33.04 |
16.95 |
66.10 |
46.24 |
| 其它费用(万元) |
20.94 |
43.00 |
21.76 |
62.00 |
31.82 |
| 费用合计(万元) |
112.24 |
264.89 |
138.12 |
554.60 |
370.53 |
| 利润总额(万元) |
-1089.30 |
3052.71 |
2676.39 |
-10356.11 |
-9477.80 |
| 净利润(万元) |
-1089.30 |
3052.71 |
2676.39 |
-10356.11 |
-9477.80 |
