我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.87 |
-146.36 |
-0.77 |
-79.46 |
-15.14 |
| 本期利润(万元) |
-151.99 |
789.59 |
42.02 |
454.75 |
784.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.25 |
0.01 |
0.14 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4524.98 |
0.00 |
-5253.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3299.05 |
3235.83 |
3187.86 |
3440.89 |
4229.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.06 |
1.07 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.29 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.84 |
0.00 |
-57.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
212.73 |
217.31 |
309.15 |
748.01 |
372.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3056.44 |
3268.12 |
2903.26 |
3246.80 |
4836.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3056.44 |
3268.12 |
2903.26 |
3246.80 |
4836.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
2.82 |
2.74 |
3.57 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.62 |
0.60 |
0.79 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
3291.02 |
3490.52 |
3215.95 |
3999.91 |
5219.70 |
| 负债合计(万元) |
55.19 |
49.63 |
123.16 |
51.08 |
114.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3235.83 |
3440.89 |
3092.79 |
3948.82 |
5105.60 |
| 未分配利润(万元) |
-3624.23 |
-4643.86 |
-5191.11 |
-5206.71 |
-4045.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
0.98 |
2.67 |
1.57 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
-91.53 |
-43.69 |
-385.46 |
-122.04 |
-187.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
935.95 |
534.21 |
-1185.14 |
-979.24 |
596.81 |
| 其它收入(万元) |
6.35 |
5.12 |
5.23 |
3.09 |
5.60 |
| 收入合计(万元) |
852.57 |
496.62 |
-1562.71 |
-1096.62 |
418.16 |
| 管理人报酬(万元) |
34.64 |
18.11 |
40.07 |
22.93 |
54.96 |
| 托管费(万元) |
7.62 |
3.98 |
8.82 |
5.04 |
12.09 |
| 其它费用(万元) |
14.72 |
15.99 |
52.69 |
27.94 |
60.71 |
| 费用合计(万元) |
62.98 |
41.87 |
110.47 |
62.76 |
139.96 |
| 利润总额(万元) |
789.59 |
454.75 |
-1673.18 |
-1159.38 |
278.20 |
| 净利润(万元) |
789.59 |
454.75 |
-1673.18 |
-1159.38 |
278.20 |
