我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2060.57 |
1497.93 |
626.33 |
1820.19 |
759.01 |
| 本期利润(万元) |
3093.72 |
-1625.17 |
-2999.01 |
6306.35 |
-18.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
-0.12 |
0.27 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
32.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1490.42 |
0.00 |
-3360.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20443.55 |
20406.97 |
19712.99 |
25208.06 |
19928.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.84 |
0.79 |
0.90 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
39.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1189.31 |
1561.36 |
1069.95 |
1041.22 |
1431.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
19232.44 |
23779.55 |
16935.97 |
15058.84 |
15606.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
19232.44 |
23779.55 |
16935.97 |
15058.84 |
15606.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.69 |
21.19 |
14.33 |
14.26 |
14.77 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
4.66 |
3.15 |
3.14 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
20495.68 |
25349.02 |
18009.94 |
16101.63 |
17043.36 |
| 负债合计(万元) |
88.71 |
140.96 |
37.53 |
77.20 |
67.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
20406.97 |
25208.06 |
17972.41 |
16024.43 |
16976.25 |
| 未分配利润(万元) |
-573.27 |
1025.55 |
-676.37 |
-5466.78 |
-5211.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
9.87 |
4.15 |
10.41 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
1657.71 |
2113.23 |
677.97 |
1300.55 |
1042.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3123.10 |
4486.17 |
4068.63 |
-4212.93 |
-3671.90 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
4.85 |
3.34 |
2.95 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
-1459.79 |
6614.12 |
4754.10 |
-2899.02 |
-2621.18 |
| 管理人报酬(万元) |
105.77 |
195.16 |
88.92 |
189.01 |
103.02 |
| 托管费(万元) |
23.27 |
42.94 |
19.56 |
41.58 |
22.66 |
| 其它费用(万元) |
22.05 |
43.24 |
21.44 |
58.17 |
29.45 |
| 费用合计(万元) |
165.38 |
307.77 |
135.64 |
299.61 |
165.17 |
| 利润总额(万元) |
-1625.17 |
6306.35 |
4618.46 |
-3198.63 |
-2786.35 |
| 净利润(万元) |
-1625.17 |
6306.35 |
4618.46 |
-3198.63 |
-2786.35 |
