我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5555.91 |
6284.08 |
2548.52 |
1826.92 |
1813.57 |
| 本期利润(万元) |
3856.27 |
14215.22 |
3570.34 |
15011.65 |
4407.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.36 |
0.08 |
0.28 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.17 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1857.55 |
0.00 |
-5223.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36308.02 |
43615.23 |
40266.80 |
44011.28 |
45831.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.31 |
1.02 |
0.94 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
41.19 |
0.00 |
40.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.20 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3318.33 |
3349.35 |
3326.31 |
3600.14 |
4451.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
40698.83 |
41063.08 |
41358.54 |
35030.42 |
52587.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
40698.83 |
41063.08 |
41358.54 |
35030.42 |
52587.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.90 |
37.28 |
35.16 |
34.81 |
48.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.24 |
8.20 |
7.73 |
7.66 |
10.70 |
| 资产总计(万元) |
44365.69 |
44501.83 |
44695.83 |
38649.26 |
57100.03 |
| 负债合计(万元) |
750.47 |
490.56 |
142.77 |
172.25 |
214.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
43615.23 |
44011.28 |
44553.06 |
38477.01 |
56885.99 |
| 未分配利润(万元) |
14189.18 |
2086.68 |
-5086.63 |
-13007.86 |
4201.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
26.16 |
12.54 |
35.16 |
19.69 |
| 投资收益(万元) |
6599.91 |
2444.84 |
-756.48 |
714.38 |
2891.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7931.14 |
13184.73 |
8769.62 |
-11111.86 |
3517.73 |
| 其它收入(万元) |
9.76 |
1.80 |
1.23 |
5.72 |
3.10 |
| 收入合计(万元) |
14552.28 |
15657.53 |
8026.90 |
-10356.61 |
6432.23 |
| 管理人报酬(万元) |
207.47 |
446.72 |
215.86 |
572.20 |
338.49 |
| 托管费(万元) |
45.64 |
98.28 |
47.49 |
125.88 |
74.47 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
32.79 |
18.29 |
47.35 |
25.32 |
| 费用合计(万元) |
337.07 |
645.88 |
297.85 |
831.15 |
512.73 |
| 利润总额(万元) |
14215.22 |
15011.65 |
7729.05 |
-11187.76 |
5919.49 |
| 净利润(万元) |
14215.22 |
15011.65 |
7729.05 |
-11187.76 |
5919.49 |
