我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.91 |
1152.36 |
510.91 |
-4287.56 |
61.47 |
| 本期利润(万元) |
8939.37 |
-10702.08 |
-11427.30 |
10417.12 |
-1844.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.13 |
0.28 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
31.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56257.89 |
0.00 |
-29660.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59566.07 |
68633.44 |
72258.47 |
45488.83 |
26888.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.75 |
0.74 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.05 |
0.00 |
-35.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6316.29 |
3377.76 |
1702.60 |
3168.26 |
4253.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
63960.12 |
41572.41 |
24212.21 |
44761.66 |
59664.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
63960.12 |
41572.41 |
24212.21 |
44761.66 |
59664.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.37 |
31.09 |
20.97 |
42.78 |
70.58 |
| 应付托管费(万元) |
12.62 |
6.84 |
4.61 |
9.41 |
15.53 |
| 资产总计(万元) |
70351.77 |
47145.91 |
26004.49 |
47989.34 |
64695.48 |
| 负债合计(万元) |
1718.33 |
1657.08 |
115.61 |
144.12 |
918.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
68633.44 |
45488.83 |
25888.88 |
47845.22 |
63777.06 |
| 未分配利润(万元) |
-56257.89 |
-25423.82 |
-12972.32 |
-36564.24 |
-30768.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.16 |
39.39 |
23.13 |
101.76 |
70.06 |
| 投资收益(万元) |
1592.12 |
-3849.76 |
-4377.50 |
-10628.93 |
-8301.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11854.44 |
14704.68 |
15334.96 |
-21057.45 |
-14353.68 |
| 其它收入(万元) |
22.72 |
64.67 |
56.21 |
348.15 |
328.59 |
| 收入合计(万元) |
-10197.44 |
10958.99 |
11036.80 |
-31236.48 |
-22256.43 |
| 管理人报酬(万元) |
352.86 |
335.40 |
191.99 |
832.03 |
552.76 |
| 托管费(万元) |
77.63 |
73.79 |
42.24 |
183.05 |
121.61 |
| 其它费用(万元) |
18.44 |
37.00 |
18.33 |
41.06 |
21.97 |
| 费用合计(万元) |
504.63 |
541.87 |
321.82 |
1325.43 |
938.28 |
| 利润总额(万元) |
-10702.08 |
10417.12 |
10714.98 |
-32561.90 |
-23194.71 |
| 净利润(万元) |
-10702.08 |
10417.12 |
10714.98 |
-32561.90 |
-23194.71 |
