中融银行B
150292
CHINA INTO CSI BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
14634.09
92.39%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
1167.05
7.37%
其他资产
37.63
0.24%
资产总值:
15838.77万元
报告期:2020-06-30
十大重仓股
2020-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
62.91
2121.44
13.42%
兴业银行
601166
90.36
1425.82
9.02%
工商银行
601398
254.07
1265.27
8.01%
交通银行
601328
199.17
1021.75
6.47%
平安银行
000001
70.34
900.35
5.70%
浦发银行
600000
85.11
900.43
5.70%
民生银行
600016
154.24
874.54
5.53%
农业银行
601288
208.28
703.99
4.45%
上海银行
601229
72.09
598.34
3.79%
宁波银行
002142
21.77
571.93
3.62%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.45
92.00%
制造业
0.01
0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.12%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.01%
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
67.92
2192.56
14.09%
兴业银行
601166
109.12
1736.04
11.16%
交通银行
601328
206.15
1063.74
6.84%
民生银行
600016
186.26
1063.54
6.84%
农业银行
601288
287.44
968.67
6.23%
平安银行
000001
72.81
931.96
5.99%
浦发银行
600000
88.10
894.18
5.75%
工商银行
601398
161.84
833.48
5.36%
中国银行
601988
158.14
550.33
3.54%
北京银行
601169
111.05
536.36
3.45%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.45
93.08%
制造业
0.00
0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.16%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
63.02
2368.42
14.00%
兴业银行
601166
101.26
2004.87
11.85%
平安银行
000001
67.56
1111.35
6.57%
民生银行
600016
172.84
1090.62
6.45%
交通银行
601328
191.31
1077.09
6.37%
浦发银行
600000
81.75
1011.21
5.98%
农业银行
601288
266.75
984.31
5.82%
工商银行
601398
150.18
883.06
5.22%
北京银行
601169
103.05
585.31
3.46%
宁波银行
002142
19.59
551.50
3.26%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.58
93.36%
制造业
0.00
0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.14%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
43.21
1501.66
14.11%
兴业银行
601166
70.59
1237.38
11.63%
交通银行
601328
133.36
726.82
6.83%
民生银行
600016
120.49
725.35
6.82%
平安银行
000001
45.85
714.79
6.72%
浦发银行
600000
57.00
674.84
6.34%
农业银行
601288
185.95
643.39
6.05%
工商银行
601398
104.70
578.99
5.44%
北京银行
601169
71.84
385.05
3.62%
中国银行
601988
102.31
366.27
3.44%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.00
93.70%