高铁B级
150294
CHINA SOUTHERN CSI HIGH IRON INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
25588.50
93.74%
债券
1419.02
5.20%
银行存款和结算备付金
180.55
0.66%
其他资产
109.93
0.40%
资产总值:
27298.00万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国中车
601766
670.59
3681.56
13.62%
中国中铁
601390
652.95
3519.41
13.02%
中国铁建
601186
368.85
3057.78
11.31%
大秦铁路
601006
476.70
3036.58
11.24%
京沪高铁
601816
236.19
1381.71
5.11%
中铁工业
600528
106.85
968.06
3.58%
隧道股份
600820
151.22
849.85
3.14%
特锐德
300001
47.98
846.87
3.13%
卧龙电驱
600580
62.58
760.39
2.81%
内蒙一机
600967
67.72
755.10
2.79%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.14
42.35%
建筑业
0.74
27.48%
交通运输、仓储和邮政业
0.54
20.08%
科学研究和技术服务业
0.10
3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.03
1.14%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国中车
601766
504.89
2812.26
13.79%
大秦铁路
601006
358.91
2526.73
12.39%
中国中铁
601390
491.61
2467.89
12.10%
中国铁建
601186
277.71
2327.23
11.41%
京沪高铁
601816
175.90
1095.86
5.37%
特锐德
300001
36.13
756.59
3.71%
中铁工业
600528
80.45
709.57
3.48%
隧道股份
600820
113.86
643.30
3.15%
卧龙电驱
600580
47.12
529.67
2.60%
内蒙一机
600967
50.99
529.81
2.60%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.85
41.91%
建筑业
0.54
26.66%
交通运输、仓储和邮政业
0.44
21.53%
科学研究和技术服务业
0.06
3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国铁建
601186
277.30
2725.88
14.84%
中国中车
601766
390.22
2559.87
13.94%
中国中铁
601390
475.80
2559.81
13.94%
大秦铁路
601006
343.73
2337.36
12.73%
特锐德
300001
38.92
759.74
4.14%
隧道股份
600820
122.66
678.30
3.69%
广深铁路
601333
220.51
522.61
2.85%
卧龙电驱
600580
50.45
520.68
2.84%
内蒙一机
600967
54.93
500.43
2.73%
神州高铁
000008
126.56
397.41
2.16%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.79
42.97%
建筑业
0.60
32.48%
交通运输、仓储和邮政业
0.31
17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.04
2.38%
批发和零售业
0.00
0.01%
科学研究和技术服务业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国中铁
601390
434.70
2582.13
14.24%
大秦铁路
601006
314.04
2578.27
14.22%
中国铁建
601186
253.35
2568.99
14.17%
中国中车
601766
356.52
2545.59
14.04%
隧道股份
600820
112.07
676.89
3.73%
广深铁路
601333
201.46
616.47
3.40%
特锐德
300001
35.56
610.94
3.37%
卧龙电驱
600580
46.09
554.05
3.06%
内蒙一机
600967
50.18
533.44
2.94%
神州高铁
000008
115.63
419.75
2.31%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.76
41.88%
建筑业
0.58
32.14%
交通运输、仓储和邮政业
0.35
19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.03
1.62%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-09-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国债10
14.24
1419.02
5.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
1419.02
5.25%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1704
4.20
420.38
2.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
420.38
2.29%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1704
4.20
422.44
2.33%
19国债01
3.00
300.18
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
422.44
2.33%
国家债券
300.18
1.66%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%