我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1699.11 |
1150.26 |
475.57 |
-90.72 |
79.80 |
| 本期利润(万元) |
539.06 |
3475.61 |
20.12 |
6478.87 |
1191.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.19 |
0.00 |
0.41 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1326.16 |
0.00 |
-2758.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16877.67 |
19146.34 |
16113.09 |
18141.84 |
17706.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.80 |
1.22 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
45.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
844.87 |
517.19 |
480.89 |
315.38 |
1013.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
18302.07 |
17627.11 |
16874.52 |
14147.36 |
17547.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
17816.30 |
17031.63 |
16419.94 |
13645.16 |
17547.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
485.77 |
595.48 |
454.58 |
502.20 |
0.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.37 |
15.32 |
13.92 |
12.73 |
16.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.37 |
3.06 |
2.80 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
19548.87 |
18382.70 |
17385.11 |
14491.64 |
18579.12 |
| 负债合计(万元) |
402.53 |
240.86 |
48.81 |
62.82 |
66.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
19146.34 |
18141.84 |
17336.29 |
14428.82 |
18512.70 |
| 未分配利润(万元) |
1403.94 |
-2037.19 |
-5066.31 |
-8957.94 |
-6477.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.86 |
17.18 |
8.71 |
11.33 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
1273.63 |
157.72 |
-118.65 |
-873.71 |
-486.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2325.34 |
6569.60 |
4020.04 |
-5146.28 |
-2728.60 |
| 其它收入(万元) |
8.14 |
6.62 |
4.52 |
4.47 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
3617.98 |
6751.11 |
3914.61 |
-6004.19 |
-3209.26 |
| 管理人报酬(万元) |
90.30 |
177.11 |
87.64 |
189.50 |
107.30 |
| 托管费(万元) |
19.87 |
38.96 |
19.28 |
41.69 |
23.61 |
| 其它费用(万元) |
21.66 |
43.44 |
22.12 |
61.76 |
30.71 |
| 费用合计(万元) |
142.37 |
272.24 |
133.43 |
302.18 |
165.37 |
| 利润总额(万元) |
3475.61 |
6478.87 |
3781.18 |
-6306.37 |
-3374.63 |
| 净利润(万元) |
3475.61 |
6478.87 |
3781.18 |
-6306.37 |
-3374.63 |
