华安中证银行A份额
150299
HUAAN CSI BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
66074.59
94.12%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
3985.45
5.68%
其他资产
145.62
0.21%
资产总值:
70205.66万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
280.57
10100.62
14.50%
兴业银行
601166
402.94
6499.38
9.33%
工商银行
601398
1132.94
5574.05
8.00%
平安银行
000001
313.64
4757.91
6.83%
交通银行
601328
888.14
4032.16
5.79%
民生银行
600016
687.79
3645.30
5.23%
浦发银行
600000
379.55
3564.00
5.12%
宁波银行
002142
97.11
3056.89
4.39%
农业银行
601288
928.69
2943.95
4.23%
上海银行
601229
321.50
2617.02
3.76%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
6.59
94.53%
制造业
0.02
0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.03%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
269.31
9081.23
13.86%
兴业银行
601166
387.82
6119.76
9.34%
工商银行
601398
1047.11
5214.59
7.96%
交通银行
601328
820.94
4211.42
6.43%
民生银行
600016
665.68
3774.42
5.76%
浦发银行
600000
350.79
3711.39
5.67%
平安银行
000001
289.90
3710.71
5.66%
农业银行
601288
858.49
2901.70
4.43%
上海银行
601229
297.14
2466.27
3.76%
宁波银行
002142
91.00
2390.46
3.65%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
6.07
92.68%
制造业
0.02
0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.06%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
304.60
9832.58
14.39%
兴业银行
601166
495.45
7882.57
11.53%
交通银行
601328
938.80
4844.21
7.09%
民生银行
600016
847.79
4840.90
7.08%
平安银行
000001
327.37
4190.33
6.13%
浦发银行
600000
393.83
3997.40
5.85%
农业银行
601288
1179.98
3976.54
5.82%
工商银行
601398
615.73
3170.99
4.64%
北京银行
601169
505.09
2439.57
3.57%
中国银行
601988
636.82
2216.12
3.24%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
6.45
94.30%
制造业
0.01
0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.03%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
招商银行
600036
330.65
12425.93
14.13%
兴业银行
601166
531.22
10518.11
11.96%
平安银行
000001
354.43
5830.36
6.63%
民生银行
600016
906.72
5721.42
6.51%
交通银行
601328
1003.61
5650.32
6.43%
浦发银行
600000
428.88
5305.28
6.03%
农业银行
601288
1399.32
5163.50
5.87%
工商银行
601398
787.95
4633.12
5.27%
北京银行
601169
540.70
3071.16
3.49%
宁波银行
002142
102.80
2893.79
3.29%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
8.33
94.74%
制造业
0.01
0.10%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
苏银转债
5.83
582.80
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
582.80
0.55%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
张行转债
0.63
62.27
0.07%
无锡转债
0.64
61.63
0.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
123.91
0.13%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
无锡转债
0.64
62.45
0.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
62.45
0.06%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%