我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1662.68 |
600.20 |
-227.44 |
-1455.60 |
418.55 |
| 本期利润(万元) |
36.12 |
2950.89 |
370.36 |
5784.35 |
1911.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.02 |
0.55 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
46.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16962.72 |
0.00 |
-15142.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17061.40 |
20818.52 |
15751.38 |
14804.54 |
13330.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
0.99 |
1.48 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
58.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.53 |
0.00 |
-36.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1405.69 |
1089.58 |
740.28 |
737.27 |
1230.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
19683.13 |
13918.06 |
10854.28 |
9985.18 |
13778.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
19562.41 |
13918.06 |
10854.28 |
9985.18 |
13778.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.25 |
11.80 |
9.55 |
9.39 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
2.60 |
2.10 |
2.07 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
22242.02 |
15106.26 |
11619.56 |
10796.72 |
15038.81 |
| 负债合计(万元) |
1423.50 |
301.72 |
64.32 |
71.96 |
111.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
20818.52 |
14804.54 |
11555.25 |
10724.77 |
14927.60 |
| 未分配利润(万元) |
-6589.86 |
-8675.71 |
-13021.20 |
-16230.92 |
-16331.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
8.22 |
3.23 |
7.60 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
711.52 |
-1266.56 |
-1058.78 |
-2972.53 |
-570.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2350.69 |
7239.95 |
3167.28 |
-2029.94 |
-2130.37 |
| 其它收入(万元) |
33.39 |
26.27 |
11.59 |
21.92 |
12.13 |
| 收入合计(万元) |
3100.51 |
6007.88 |
2123.33 |
-4972.95 |
-2684.77 |
| 管理人报酬(万元) |
83.45 |
125.10 |
59.83 |
141.54 |
79.64 |
| 托管费(万元) |
18.36 |
27.52 |
13.16 |
31.14 |
17.52 |
| 其它费用(万元) |
20.63 |
43.13 |
21.53 |
39.13 |
20.81 |
| 费用合计(万元) |
149.62 |
223.52 |
102.17 |
234.95 |
133.66 |
| 利润总额(万元) |
2950.89 |
5784.35 |
2021.16 |
-5207.89 |
-2818.43 |
| 净利润(万元) |
2950.89 |
5784.35 |
2021.16 |
-5207.89 |
-2818.43 |
