我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.46 |
-294.98 |
-49.93 |
-2335.16 |
-1159.85 |
| 本期利润(万元) |
-1483.16 |
2439.40 |
107.98 |
4244.75 |
288.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.14 |
0.01 |
0.35 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
28.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18337.19 |
0.00 |
-16948.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22935.45 |
19721.01 |
18000.62 |
15535.46 |
16146.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.02 |
0.90 |
1.29 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
43.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.35 |
0.00 |
-44.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1148.65 |
864.60 |
833.14 |
938.09 |
1714.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
18384.01 |
14721.96 |
13731.79 |
9549.25 |
11488.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
18384.01 |
14721.96 |
13731.79 |
9549.25 |
11488.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.09 |
13.76 |
11.95 |
9.21 |
11.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
3.03 |
2.63 |
2.03 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
19912.84 |
15611.51 |
14648.57 |
10495.01 |
13261.72 |
| 负债合计(万元) |
191.84 |
76.04 |
125.49 |
75.54 |
77.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
19721.01 |
15535.46 |
14523.08 |
10419.47 |
13184.05 |
| 未分配利润(万元) |
-10306.51 |
-12675.17 |
-14301.07 |
-16644.24 |
-15341.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
6.86 |
3.33 |
9.32 |
3.70 |
| 投资收益(万元) |
-172.75 |
-2124.02 |
-666.01 |
-2861.32 |
-2261.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2734.38 |
6579.91 |
3831.94 |
-1277.32 |
252.07 |
| 其它收入(万元) |
33.55 |
29.16 |
13.51 |
16.90 |
9.65 |
| 收入合计(万元) |
2598.50 |
4491.91 |
3182.78 |
-4112.42 |
-1995.61 |
| 管理人报酬(万元) |
91.36 |
147.83 |
69.22 |
142.06 |
81.16 |
| 托管费(万元) |
20.10 |
32.52 |
15.23 |
31.25 |
17.85 |
| 其它费用(万元) |
22.13 |
44.26 |
22.26 |
53.15 |
26.45 |
| 费用合计(万元) |
159.10 |
247.16 |
114.96 |
241.72 |
138.30 |
| 利润总额(万元) |
2439.40 |
4244.75 |
3067.82 |
-4354.13 |
-2133.91 |
| 净利润(万元) |
2439.40 |
4244.75 |
3067.82 |
-4354.13 |
-2133.91 |
