我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19797.80 |
10025.84 |
3454.27 |
849.71 |
508.95 |
| 本期利润(万元) |
17705.52 |
44864.10 |
3535.62 |
69115.05 |
19270.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.29 |
0.02 |
0.60 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.46 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-159825.79 |
0.00 |
-171205.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186215.54 |
199497.74 |
158808.69 |
154694.98 |
142631.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.25 |
0.99 |
1.45 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
68.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
-41.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21960.49 |
8841.20 |
7902.31 |
7892.02 |
12750.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
187152.40 |
146487.77 |
121086.56 |
98858.07 |
127060.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
187152.40 |
146470.97 |
121010.58 |
98858.07 |
127060.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
16.80 |
75.98 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.34 |
129.58 |
102.86 |
95.64 |
118.18 |
| 应付托管费(万元) |
32.86 |
28.51 |
22.63 |
21.04 |
26.00 |
| 资产总计(万元) |
209485.62 |
155376.97 |
129009.46 |
106774.80 |
139868.16 |
| 负债合计(万元) |
9987.88 |
681.99 |
307.80 |
258.95 |
364.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
199497.74 |
154694.98 |
128701.66 |
106515.85 |
139503.26 |
| 未分配利润(万元) |
-62827.96 |
-109449.77 |
-160326.82 |
-200130.59 |
-182328.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.15 |
75.65 |
31.52 |
83.41 |
44.59 |
| 投资收益(万元) |
11098.94 |
2767.66 |
-5446.96 |
-33432.77 |
-19637.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34838.26 |
68265.33 |
36472.94 |
-22852.14 |
-10318.74 |
| 其它收入(万元) |
67.31 |
50.83 |
24.22 |
50.46 |
37.59 |
| 收入合计(万元) |
46039.67 |
71159.48 |
31081.72 |
-56151.04 |
-29874.32 |
| 管理人报酬(万元) |
876.54 |
1352.12 |
637.49 |
1454.38 |
832.24 |
| 托管费(万元) |
192.84 |
297.47 |
140.25 |
319.96 |
183.09 |
| 其它费用(万元) |
31.03 |
55.12 |
26.72 |
65.16 |
34.54 |
| 费用合计(万元) |
1175.57 |
2044.43 |
939.34 |
2230.91 |
1341.04 |
| 利润总额(万元) |
44864.10 |
69115.05 |
30142.38 |
-58381.95 |
-31215.36 |
| 净利润(万元) |
44864.10 |
69115.05 |
30142.38 |
-58381.95 |
-31215.36 |
