我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
415.31 |
-126.84 |
-800.16 |
-1626.40 |
868.92 |
| 本期利润(万元) |
3583.92 |
-3933.21 |
-4457.70 |
8279.22 |
-459.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
-0.16 |
0.31 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
33.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20870.95 |
0.00 |
-16015.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24488.11 |
25364.19 |
21660.78 |
28646.36 |
21367.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.81 |
0.80 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.16 |
0.00 |
-35.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1753.65 |
1930.35 |
1170.05 |
2903.29 |
5896.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
23554.41 |
27197.37 |
16516.26 |
37825.90 |
68953.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
23554.41 |
27135.07 |
16516.26 |
37825.90 |
68953.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.08 |
22.12 |
14.52 |
36.04 |
55.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.65 |
1.74 |
4.32 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
25753.31 |
29622.83 |
17781.04 |
40846.45 |
75657.64 |
| 负债合计(万元) |
389.12 |
976.47 |
161.22 |
467.38 |
2427.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
25364.19 |
28646.36 |
17619.82 |
40379.07 |
73230.61 |
| 未分配利润(万元) |
-20870.95 |
-16015.61 |
-10355.35 |
-37231.05 |
-46033.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.67 |
31.87 |
16.32 |
73.38 |
38.69 |
| 投资收益(万元) |
-23.68 |
-1369.97 |
-2541.79 |
-4088.73 |
-1004.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3806.37 |
9905.62 |
10321.48 |
-11180.10 |
-6270.15 |
| 其它收入(万元) |
56.51 |
123.55 |
90.57 |
282.63 |
169.90 |
| 收入合计(万元) |
-3754.87 |
8691.07 |
7886.59 |
-14912.81 |
-7066.12 |
| 管理人报酬(万元) |
120.18 |
246.42 |
138.52 |
484.65 |
209.63 |
| 托管费(万元) |
14.42 |
29.57 |
16.62 |
58.16 |
25.16 |
| 其它费用(万元) |
21.47 |
43.00 |
21.95 |
48.00 |
23.88 |
| 费用合计(万元) |
178.34 |
411.85 |
240.06 |
785.54 |
398.15 |
| 利润总额(万元) |
-3933.21 |
8279.22 |
7646.53 |
-15698.35 |
-7464.27 |
| 净利润(万元) |
-3933.21 |
8279.22 |
7646.53 |
-15698.35 |
-7464.27 |
