我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.30 |
-457.43 |
-32.04 |
-372.63 |
-58.04 |
| 本期利润(万元) |
-93.25 |
280.74 |
-43.19 |
214.80 |
423.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.12 |
-0.02 |
0.09 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1726.97 |
0.00 |
-1816.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1342.73 |
1690.38 |
1615.78 |
1797.59 |
2055.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.77 |
0.73 |
0.75 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.53 |
0.00 |
-47.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.71 |
130.89 |
144.43 |
136.34 |
384.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1591.64 |
1679.69 |
1626.11 |
2096.42 |
4972.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1591.64 |
1679.69 |
1626.11 |
2096.42 |
4972.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.45 |
1.54 |
2.01 |
4.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.29 |
0.31 |
0.40 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
1715.07 |
1811.71 |
1771.53 |
2239.62 |
5359.74 |
| 负债合计(万元) |
24.68 |
14.12 |
11.46 |
19.64 |
26.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
1690.38 |
1797.59 |
1760.07 |
2219.98 |
5333.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1412.91 |
-1629.48 |
-1977.66 |
-1512.45 |
-1538.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
1.20 |
3.61 |
2.37 |
7.81 |
| 投资收益(万元) |
-406.33 |
-346.01 |
-735.51 |
-408.64 |
-364.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
738.17 |
587.43 |
-622.33 |
-510.76 |
355.50 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.63 |
4.03 |
3.83 |
7.47 |
| 收入合计(万元) |
335.20 |
243.25 |
-1350.19 |
-913.19 |
6.46 |
| 管理人报酬(万元) |
17.75 |
9.38 |
29.24 |
19.62 |
73.15 |
| 托管费(万元) |
3.55 |
1.88 |
5.85 |
3.92 |
14.63 |
| 其它费用(万元) |
30.00 |
14.96 |
30.00 |
19.42 |
39.00 |
| 费用合计(万元) |
54.46 |
28.44 |
70.40 |
47.30 |
139.30 |
| 利润总额(万元) |
280.74 |
214.80 |
-1420.59 |
-960.49 |
-132.85 |
| 净利润(万元) |
280.74 |
214.80 |
-1420.59 |
-960.49 |
-132.85 |
