我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2744.47 |
-3796.49 |
-471.75 |
-2900.49 |
-807.23 |
| 本期利润(万元) |
-111.05 |
-3512.13 |
2975.25 |
-4392.96 |
-2116.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
0.05 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
-7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8130.16 |
0.00 |
-15443.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11004.08 |
21906.96 |
36928.24 |
45085.09 |
54580.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.67 |
0.77 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.08 |
0.00 |
-25.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1500.82 |
3979.59 |
3922.09 |
8464.26 |
1359.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
20433.22 |
41450.17 |
46954.26 |
87612.81 |
7792.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
20433.22 |
41450.17 |
46954.26 |
87612.81 |
7792.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.20 |
37.94 |
47.05 |
76.56 |
8.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
8.35 |
10.35 |
16.84 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
22002.84 |
45482.14 |
50917.78 |
96409.48 |
9159.54 |
| 负债合计(万元) |
95.89 |
397.05 |
317.31 |
2805.60 |
762.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
21906.96 |
45085.09 |
50600.47 |
93603.89 |
8396.82 |
| 未分配利润(万元) |
-8130.16 |
-15443.04 |
-12793.63 |
-15416.22 |
476.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.65 |
19.53 |
41.76 |
19.17 |
42.35 |
| 投资收益(万元) |
-3131.93 |
-2488.81 |
2339.46 |
151.30 |
-337.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
284.36 |
-1492.47 |
-4040.21 |
788.92 |
646.07 |
| 其它收入(万元) |
62.31 |
30.41 |
129.94 |
51.09 |
52.32 |
| 收入合计(万元) |
-2752.60 |
-3931.34 |
-1529.05 |
1010.48 |
403.17 |
| 管理人报酬(万元) |
454.50 |
278.68 |
621.49 |
217.91 |
66.25 |
| 托管费(万元) |
99.99 |
61.31 |
136.73 |
47.94 |
14.57 |
| 其它费用(万元) |
52.89 |
27.30 |
58.94 |
26.69 |
26.10 |
| 费用合计(万元) |
759.53 |
461.62 |
1154.74 |
499.57 |
119.72 |
| 利润总额(万元) |
-3512.13 |
-4392.96 |
-2683.79 |
510.91 |
283.45 |
| 净利润(万元) |
-3512.13 |
-4392.96 |
-2683.79 |
510.91 |
283.45 |
