我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
527.66 |
-53.38 |
-30.49 |
-113.50 |
53.51 |
| 本期利润(万元) |
2043.38 |
770.98 |
-18.81 |
1732.73 |
314.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.09 |
-0.00 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4692.07 |
0.00 |
-5926.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6988.44 |
7126.26 |
7061.45 |
8257.46 |
8757.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.90 |
0.81 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
23.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.12 |
0.00 |
-39.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
471.10 |
316.99 |
525.69 |
436.35 |
586.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
6753.35 |
8078.08 |
7878.55 |
7173.39 |
7968.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
6753.35 |
7816.13 |
7878.55 |
7173.39 |
7968.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
261.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
6.94 |
6.77 |
6.71 |
6.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.53 |
1.49 |
1.48 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
7227.63 |
8399.84 |
8405.46 |
7612.26 |
8559.97 |
| 负债合计(万元) |
101.37 |
142.38 |
43.68 |
33.03 |
196.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
7126.26 |
8257.46 |
8361.78 |
7579.23 |
8363.86 |
| 未分配利润(万元) |
-3521.20 |
-5308.99 |
-5736.45 |
-7740.88 |
-6684.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
5.54 |
1.82 |
4.30 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
13.26 |
25.88 |
-22.55 |
-3057.84 |
-2175.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
824.36 |
1846.24 |
1619.39 |
372.70 |
285.62 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
5.11 |
2.45 |
12.06 |
9.78 |
| 收入合计(万元) |
843.49 |
1882.77 |
1601.11 |
-2668.78 |
-1877.58 |
| 管理人报酬(万元) |
38.55 |
85.64 |
42.40 |
95.59 |
54.81 |
| 托管费(万元) |
8.48 |
18.84 |
9.33 |
21.03 |
12.06 |
| 其它费用(万元) |
18.62 |
38.30 |
19.27 |
60.39 |
30.08 |
| 费用合计(万元) |
72.51 |
150.04 |
75.19 |
198.75 |
114.02 |
| 利润总额(万元) |
770.98 |
1732.73 |
1525.92 |
-2867.53 |
-1991.61 |
| 净利润(万元) |
770.98 |
1732.73 |
1525.92 |
-2867.53 |
-1991.61 |
