融通证券分级A
150343
TONGRONG CSI ALL SHARE INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES COMPANIES SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
4387.67
49.78%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
4423.60
50.19%
其他资产
2.83
0.03%
资产总值:
8814.10万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
22.61
678.98
12.69%
东方财富
300059
17.16
411.72
7.69%
华泰证券
601688
15.77
323.76
6.05%
海通证券
600837
21.55
304.93
5.70%
招商证券
600999
9.93
214.68
4.01%
国泰君安
601211
11.45
208.76
3.90%
申万宏源
000166
22.90
121.61
2.27%
广发证券
000776
7.49
118.22
2.21%
光大证券
601788
5.28
115.81
2.16%
东方证券
600958
9.51
104.86
1.96%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.42
79.16%
制造业
0.01
2.77%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.02%
建筑业
0.00
0.01%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
63.08
1520.90
14.61%
东方财富
300059
54.72
1105.38
10.62%
华泰证券
601688
42.29
795.06
7.64%
海通证券
600837
56.77
714.16
6.86%
国泰君安
601211
31.64
546.19
5.25%
招商证券
600999
20.07
440.46
4.23%
申万宏源
000166
63.22
319.27
3.07%
广发证券
000776
20.77
293.30
2.82%
东方证券
600958
25.74
244.24
2.35%
兴业证券
601377
33.74
231.14
2.22%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.98
93.86%
制造业
0.00
0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
68.19
1511.13
13.96%
海通证券
600837
70.13
900.46
8.32%
东方财富
300059
46.89
752.58
6.95%
华泰证券
601688
38.24
658.88
6.09%
国泰君安
601211
39.08
636.14
5.88%
招商证券
600999
24.75
423.66
3.92%
广发证券
000776
25.63
350.64
3.24%
申万宏源
000166
77.23
340.59
3.15%
东方证券
600958
31.02
282.87
2.61%
兴业证券
601377
40.63
253.95
2.35%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.02
94.48%
制造业
0.00
0.11%
批发和零售业
0.00
0.02%
科学研究和技术服务业
0.00
0.02%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
49.29
1247.08
14.11%
海通证券
600837
52.00
803.91
9.10%
华泰证券
601688
26.42
536.59
6.07%
东方财富
300059
33.43
527.19
5.96%
国泰君安
601211
28.05
518.55
5.87%
招商证券
600999
17.82
325.86
3.69%
广发证券
000776
19.04
288.86
3.27%
申万宏源
000166
56.08
287.14
3.25%
东方证券
600958
23.01
247.55
2.80%
方正证券
601901
26.45
229.36
2.60%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.84
94.63%
制造业
0.00
0.04%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.01%
五大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
瑞达转债
0.01
0.58
0.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
0.58
0.01%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
华安转债
0.12
11.50
0.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
11.50
0.11%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
2.20
221.65
2.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
221.65
2.51%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%