融通证券分级A(150343)_资产配置

融通证券分级A150343TONGRONG CSI ALL SHARE INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES COMPANIES SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4387.67	49.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4423.60	50.19%
其他资产	2.83	0.03%

资产总值：8814.10万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	22.61	678.98	12.69%
东方财富	300059	17.16	411.72	7.69%
华泰证券	601688	15.77	323.76	6.05%
海通证券	600837	21.55	304.93	5.70%
招商证券	600999	9.93	214.68	4.01%
国泰君安	601211	11.45	208.76	3.90%
申万宏源	000166	22.90	121.61	2.27%
广发证券	000776	7.49	118.22	2.21%
光大证券	601788	5.28	115.81	2.16%
东方证券	600958	9.51	104.86	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.42	79.16%
制造业	0.01	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	63.08	1520.90	14.61%
东方财富	300059	54.72	1105.38	10.62%
华泰证券	601688	42.29	795.06	7.64%
海通证券	600837	56.77	714.16	6.86%
国泰君安	601211	31.64	546.19	5.25%
招商证券	600999	20.07	440.46	4.23%
申万宏源	000166	63.22	319.27	3.07%
广发证券	000776	20.77	293.30	2.82%
东方证券	600958	25.74	244.24	2.35%
兴业证券	601377	33.74	231.14	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.98	93.86%
制造业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	68.19	1511.13	13.96%
海通证券	600837	70.13	900.46	8.32%
东方财富	300059	46.89	752.58	6.95%
华泰证券	601688	38.24	658.88	6.09%
国泰君安	601211	39.08	636.14	5.88%
招商证券	600999	24.75	423.66	3.92%
广发证券	000776	25.63	350.64	3.24%
申万宏源	000166	77.23	340.59	3.15%
东方证券	600958	31.02	282.87	2.61%
兴业证券	601377	40.63	253.95	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.02	94.48%
制造业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	49.29	1247.08	14.11%
海通证券	600837	52.00	803.91	9.10%
华泰证券	601688	26.42	536.59	6.07%
东方财富	300059	33.43	527.19	5.96%
国泰君安	601211	28.05	518.55	5.87%
招商证券	600999	17.82	325.86	3.69%
广发证券	000776	19.04	288.86	3.27%
申万宏源	000166	56.08	287.14	3.25%
东方证券	600958	23.01	247.55	2.80%
方正证券	601901	26.45	229.36	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.84	94.63%
制造业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
瑞达转债	0.01	0.58	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.58	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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