资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23732.04 99.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65.85 0.28%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:23797.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 6.40 2061.95 8.67%
指南针 300803 11.60 1518.09 6.38%
润和软件 300339 23.80 1178.10 4.95%
润泽科技 300442 21.38 1128.86 4.75%
昆仑万维 300418 26.62 1110.05 4.67%
软通动力 301236 19.18 909.47 3.82%
深信服 300454 7.41 853.34 3.59%
中科创达 300496 10.92 737.10 3.10%
华大九天 301269 6.40 680.51 2.86%
神州泰岳 300002 58.64 675.53 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 83.43%
金融业 0.36 15.06%
制造业 0.03 1.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-15
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.75 278.16 0.95%
指南针 300803 1.34 198.95 0.68%
润和软件 300339 2.81 171.02 0.58%
昆仑万维 300418 3.15 131.89 0.45%
软通动力 301236 2.17 121.32 0.41%
深信服 300454 0.88 110.64 0.38%
神州泰岳 300002 6.95 99.87 0.34%
中科创达 300496 1.29 97.14 0.33%
润泽科技 300442 1.79 95.23 0.32%
银之杰 300085 1.58 85.84 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 8.09%
金融业 0.05 1.62%
制造业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%