资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53941.71 98.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 320.24 0.58%
其他资产 607.18 1.11%
资产总值:54869.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.01 8120.84 14.94%
阿里巴巴-W 09988 59.00 7609.81 14.00%
友邦保险 01299 43.64 3149.38 5.79%
建设银行 00939 399.50 2774.83 5.10%
小米集团-W 01810 75.68 2686.38 4.94%
美团-W 03690 22.85 2131.97 3.92%
工商银行 01398 342.50 1945.83 3.58%
中国移动 00941 25.80 1903.86 3.50%
香港交易所 00388 5.00 1840.76 3.39%
中国平安 02318 27.80 1635.88 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.53 28.07%
通讯 1.33 24.44%
非必需消费品 1.12 20.66%
科技 0.50 9.26%
能源 0.23 4.25%
医疗保健 0.20 3.72%
材料 0.17 3.08%
房地产 0.13 2.48%
必需消费品 0.13 2.36%
工业 0.05 0.90%