财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3537.24 |
19752.02 |
11198.81 |
| 本期利润(万元) |
617.22 |
22202.07 |
21294.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.52 |
0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17919.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53507.44 |
61885.70 |
78795.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.56 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
55.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-05 |
| 银行存款(万元) |
169.30 |
44991.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
61735.49 |
5325.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
61735.49 |
5325.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.63 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
61909.24 |
50321.09 |
| 负债合计(万元) |
23.55 |
1.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
61885.70 |
50319.33 |
| 未分配利润(万元) |
22180.09 |
13.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
| 投资收益(万元) |
19823.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2450.04 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
22280.98 |
| 管理人报酬(万元) |
50.90 |
| 托管费(万元) |
16.97 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
78.92 |
| 利润总额(万元) |
22202.07 |
| 净利润(万元) |
22202.07 |
