财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
357.37 |
857.44 |
| 本期利润(万元) |
474.18 |
1383.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
364.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25090.89 |
5226.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.96 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-30 |
| 银行存款(万元) |
19.20 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5129.45 |
4223.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5129.45 |
4223.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
5292.34 |
21451.15 |
| 负债合计(万元) |
66.14 |
1.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5226.20 |
21449.97 |
| 未分配利润(万元) |
679.92 |
3.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
762.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
525.73 |
| 其它收入(万元) |
107.06 |
| 收入合计(万元) |
1396.58 |
| 管理人报酬(万元) |
8.32 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
3.42 |
| 费用合计(万元) |
13.41 |
| 利润总额(万元) |
1383.17 |
| 净利润(万元) |
1383.17 |
