财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1390.13 |
489.20 |
1069.92 |
| 本期利润(万元) |
3470.27 |
5778.29 |
1230.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.30 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.33 |
0.00 |
12.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6599.63 |
0.00 |
193.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67562.77 |
54292.14 |
7217.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.32 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
22.45 |
0.00 |
2.76 |
| 累计净值增长率(%) |
22.45 |
0.00 |
2.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-23 |
| 银行存款(万元) |
660.00 |
53.21 |
18907.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
67218.60 |
7128.49 |
7677.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
67218.60 |
7128.49 |
7677.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.46 |
2.90 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.69 |
0.58 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
68966.08 |
7374.91 |
26587.04 |
| 负债合计(万元) |
1403.31 |
157.31 |
3848.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
67562.77 |
7217.61 |
22738.12 |
| 未分配利润(万元) |
12389.02 |
193.85 |
114.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
4.58 |
| 投资收益(万元) |
1481.75 |
1058.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2080.13 |
160.32 |
| 其它收入(万元) |
56.09 |
25.87 |
| 收入合计(万元) |
3624.40 |
1248.81 |
| 管理人报酬(万元) |
108.33 |
9.92 |
| 托管费(万元) |
21.67 |
1.98 |
| 其它费用(万元) |
24.14 |
6.67 |
| 费用合计(万元) |
154.13 |
18.58 |
| 利润总额(万元) |
3470.27 |
1230.24 |
| 净利润(万元) |
3470.27 |
1230.24 |
